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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 022.00 | 100 943.00 | 7 079.00 | 108 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 503.00 | 377 542.00 | 129 962.00 | 507 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 267.00 | 525 551.00 | 301 716.00 | 827 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 877.00 | 36 333.00 | 570 544.00 | 606 877.00 |
BZ Autres créances | 1 078 730.00 | | 1 078 730.00 | 1 078 730.00 |
CF Disponibilités | 272 879.00 | | 272 879.00 | 272 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 452.00 | 36 333.00 | 2 006 119.00 | 2 042 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 719.00 | 561 884.00 | 2 307 835.00 | 2 869 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 959.00 | 176 959.00 | | 176 959.00 |
DG Autres réserves | 569 407.00 | 332 986.00 | | 569 407.00 |
DH Report à nouveau | | -46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 516.00 | 536 466.00 | | 358 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 660.00 | 1 192 144.00 | | 1 250 660.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 096.00 | 774 393.00 | | 486 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 093.00 | 168 875.00 | | 462 093.00 |
EA Autres dettes | 77 591.00 | 58 947.00 | | 77 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 075.00 | 1 002 215.00 | | 1 026 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 835.00 | 2 225 458.00 | | 2 307 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 274.00 | | 3 008 274.00 | 3 008 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 274.00 | | 3 008 274.00 | 3 008 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 874.00 | 1 541.00 | | 10 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | 1 541.00 | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 163.00 | 86 179.00 | | 17 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 163.00 | 86 179.00 | | 17 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | -84 638.00 | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 851.00 | 3 415 498.00 | | 3 036 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 335.00 | 2 879 031.00 | | 2 678 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 516.00 | 536 466.00 | | 358 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | 31 196.00 | 9 563.00 | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | 31 196.00 | 9 563.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 31 196.00 | 9 563.00 | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 096.00 | 486 096.00 | | 486 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 071.00 | 329 071.00 | | 329 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 730.00 | 1 078 730.00 | | 1 078 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 024.00 | 572 024.00 | | 572 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 754.00 | 1 650 754.00 | | 1 650 754.00 |
VW T.V.A. | 164 904.00 | 164 904.00 | | 164 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 555.00 | 1 027 555.00 | | 1 027 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |