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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 022.00 | 95 230.00 | 12 792.00 | 108 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 729.00 | 299 452.00 | 208 278.00 | 507 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 493.00 | 441 748.00 | 385 745.00 | 827 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 048.00 | 13 146.00 | 939 902.00 | 953 048.00 |
BZ Autres créances | 653 237.00 | | 653 237.00 | 653 237.00 |
CF Disponibilités | 332 099.00 | | 332 099.00 | 332 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 976.00 | 13 146.00 | 1 988 831.00 | 2 001 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 469.00 | 454 894.00 | 2 374 576.00 | 2 829 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 959.00 | 898 225.00 | | 176 959.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 234.00 | -721 266.00 | | 546 234.00 |
DL TOTAL (I) | 855 678.00 | 309 444.00 | | 855 678.00 |
DP Provisions pour risques | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 525.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 833.00 | 951 456.00 | | 569 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 965.00 | 864 510.00 | | 309 965.00 |
EA Autres dettes | 534 189.00 | 560 266.00 | | 534 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 031.00 | 2 376 918.00 | | 1 414 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 576.00 | 2 791 229.00 | | 2 374 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 057.00 | | 4 931 057.00 | 4 931 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 057.00 | | 4 931 057.00 | 4 931 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 55 458.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 720.00 | 154 167.00 | | 10 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 726.00 | 249 857.00 | | 13 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 896.00 | 576 529.00 | | 123 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 494.00 | 576 529.00 | | 134 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 767.00 | -326 672.00 | | -120 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 500.00 | 5 788 767.00 | | 4 952 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 266.00 | 6 510 033.00 | | 4 406 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 234.00 | -721 266.00 | | 546 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 436.00 | | 24 641.00 | 673 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -27 636.00 | 670 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 636.00 | 615 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 747.00 | | 24 641.00 | 618 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 067.00 | | | 47 067.00 |