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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 022.00 | 80 661.00 | 27 361.00 | 108 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 565.00 | 246 949.00 | 278 616.00 | 525 565.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 458.00 | | 458 458.00 | 458 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 797.00 | 374 677.00 | 773 120.00 | 1 147 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 490.00 | 27 893.00 | 1 540 597.00 | 1 568 490.00 |
BZ Autres créances | 747 093.00 | | 747 093.00 | 747 093.00 |
CF Disponibilités | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 471.00 | 27 893.00 | 2 629 578.00 | 2 657 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 269.00 | 402 570.00 | 3 402 699.00 | 3 805 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 891.00 | | | 363 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 314 795.00 | 314 795.00 | | 314 795.00 |
DH Report à nouveau | -162 085.00 | -146 886.00 | | -162 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 601.00 | -15 199.00 | | -1 745 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 891.00 | 383 710.00 | | -1 361 891.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 6 500.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 6 500.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612.00 | 1 108.00 | | 2 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 624.00 | 308 870.00 | | 1 383 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 323.00 | 1 700 103.00 | | 1 393 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 845.00 | 783 835.00 | | 1 438 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 722.00 | | |
EA Autres dettes | 422 186.00 | 737 967.00 | | 422 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 590.00 | 3 536 606.00 | | 4 640 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 699.00 | 3 926 816.00 | | 3 402 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | 1 108.00 | | 2 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 624.00 | | | 1 383 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 898 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 898 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 040.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 456.00 | 120 334.00 | | 119 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 353.00 | 206 880.00 | | 1 412 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 896.00 | -86 546.00 | | -1 292 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 335.00 | -9 674.00 | | -13 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 901.00 | 10 647 978.00 | | 11 041 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 502.00 | 10 663 178.00 | | 12 787 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 601.00 | -15 199.00 | | -1 745 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 338.00 | | 1 239 891.00 | 1 122 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 560.00 | 459 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 935.00 | 1 210 496.00 | 1 147 797.00 | 3 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 21 334.00 | 54 689.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 163 602.00 | 633 587.00 | 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 938.00 | | 52 737.00 | 744 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 927.00 | | 1 187 154.00 | 297 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 792.00 | 79 706.00 | 149 820.00 | 444 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 033.00 | 2 793.00 | 20 759.00 | 65 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 759.00 | 76 912.00 | 129 061.00 | 379 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 122 500.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 715.00 | 334.00 | 156.00 | 27 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 715.00 | 334.00 | 156.00 | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 215.00 | 122 834.00 | 5 156.00 | 34 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 323.00 | 1 393 323.00 | | 1 393 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 878.00 | 347 878.00 | | 347 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 186.00 | 422 186.00 | | 422 186.00 |
UP Prêts | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 458.00 | 362 828.00 | | 458 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 381.00 | | | 1 535 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VB T. V. A. | 369 114.00 | | | 369 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 374.00 | 1 381 374.00 | | 1 381 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
VP Divers | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 143.00 | 2 769 513.00 | 95 630.00 | 2 865 143.00 |
VW T.V.A. | 895 637.00 | 895 637.00 | | 895 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 590.00 | 4 640 590.00 | | 4 640 590.00 |