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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 937.00 | 159 512.00 | 503 425.00 | 662 937.00 |
AP Constructions | 2 325 266.00 | 1 381 372.00 | 943 894.00 | 2 325 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 588 274.00 | 6 424 113.00 | 2 164 161.00 | 8 588 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 443.00 | 263 494.00 | 34 949.00 | 298 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 401 569.00 | 8 228 491.00 | 4 173 077.00 | 12 401 569.00 |
BT Marchandises | 2 303 532.00 | 29 586.00 | 2 273 946.00 | 2 303 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 421.00 | 57 312.00 | 2 475 109.00 | 2 532 421.00 |
BZ Autres créances | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
CF Disponibilités | 791 362.00 | | 791 362.00 | 791 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 461.00 | 86 898.00 | 5 827 562.00 | 5 914 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 316 029.00 | 8 315 390.00 | 10 000 640.00 | 18 316 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CU Autres participations | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 565.00 | | | 454 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 605 322.00 | | | 605 322.00 |
DG Autres réserves | 1 784 734.00 | | | 1 784 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 146.00 | | | 3 361 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603 636.00 | | | 5 603 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
EA Autres dettes | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 789.00 | | | 6 381 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 640.00 | | | 10 000 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 398.00 | | | 4 534 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329 548.00 | | | 3 329 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 310 171.00 | | 17 310 171.00 | 17 310 171.00 |
FG Production vendue services | 590 211.00 | | 590 211.00 | 590 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 383.00 | | 17 900 383.00 | 17 900 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 015 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 172 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 14 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 239.00 | | | -15 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 205.00 | | | 18 042 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 995 475.00 | | | 17 995 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210 064.00 | | 368 604.00 | 12 210 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 100.00 | 393 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 100.00 | 12 401 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 008 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874 919.00 | | 133 274.00 | 11 874 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 145.00 | | 235 330.00 | 335 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 809 732.00 | 418 760.00 | | 7 809 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809 732.00 | 418 760.00 | | 7 809 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 510.00 | 7 617.00 | 35 422.00 | 285 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 567.00 | 1 860.00 | 12 841.00 | 40 567.00 |
6T Sur comptes clients | 55 557.00 | 20 134.00 | 18 379.00 | 55 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 125.00 | 21 994.00 | 31 220.00 | 96 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 635.00 | 29 611.00 | 66 643.00 | 381 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 769.00 | 391 769.00 | | 391 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 421.00 | | | 2 532 421.00 |
VB T. V. A. | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603 636.00 | 3 756 245.00 | 1 328 836.00 | 5 603 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 556.00 | 2 819 567.00 | 131 989.00 | 2 951 556.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 789.00 | 4 534 398.00 | 1 328 836.00 | 6 381 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
ST Autres comptes | 852 967.00 | | | 852 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
YT Sous‐traitance | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 389.00 | | | 1 010 389.00 |