| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 937.00 | 187 517.00 | 475 420.00 | 662 937.00 |
AP Constructions | 2 329 486.00 | 1 460 767.00 | 868 719.00 | 2 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989 930.00 | 6 662 525.00 | 2 327 405.00 | 8 989 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 208.00 | 209 652.00 | 112 556.00 | 322 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 774 068.00 | 8 520 461.00 | 4 253 606.00 | 12 774 068.00 |
BT Marchandises | 1 447 122.00 | 13 820.00 | 1 433 302.00 | 1 447 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 105.00 | 23 402.00 | 2 116 703.00 | 2 140 105.00 |
BZ Autres créances | 279 968.00 | | 279 968.00 | 279 968.00 |
CF Disponibilités | 725 314.00 | | 725 314.00 | 725 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 575.00 | 37 222.00 | 4 619 353.00 | 4 656 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 430 642.00 | 8 557 683.00 | 8 872 959.00 | 17 430 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CU Autres participations | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 813.00 | | | 445 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646 441.00 | | | 646 441.00 |
DG Autres réserves | 1 811 039.00 | | | 1 811 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 727.00 | | | 150 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 814.00 | | | 3 523 814.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 013.00 | | | 264 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 013.00 | | | 270 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243 476.00 | | | 4 243 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 507.00 | | | 456 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 974.00 | | | 300 974.00 |
EA Autres dettes | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 133.00 | | | 5 079 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 959.00 | | | 8 872 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 124.00 | | | 3 275 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974 133.00 | | | 1 974 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 436 149.00 | | 23 436 149.00 | 23 436 149.00 |
FG Production vendue services | 1 372 422.00 | | 1 372 422.00 | 1 372 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 808 570.00 | | 24 808 570.00 | 24 808 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 908 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 13 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 706 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 969 556.00 | | | 24 969 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 818 829.00 | | | 24 818 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 727.00 | | | 150 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 401 569.00 | | 1 227 946.00 | 12 401 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 694.00 | 445 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 447.00 | 12 774 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 752.00 | 12 328 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008 194.00 | | 877 957.00 | 12 008 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 375.00 | | 349 989.00 | 393 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228 492.00 | 425 656.00 | 133 686.00 | 8 228 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228 492.00 | 425 656.00 | 133 686.00 | 8 228 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 705.00 | 12 308.00 | | 257 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 586.00 | | 15 766.00 | 29 586.00 |
6T Sur comptes clients | 57 312.00 | 20 177.00 | 54 088.00 | 57 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 898.00 | 20 177.00 | 69 854.00 | 86 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 603.00 | 32 485.00 | 69 854.00 | 344 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 507.00 | 456 507.00 | | 456 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 105.00 | | | 2 140 105.00 |
VB T. V. A. | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243 476.00 | 2 439 467.00 | 1 338 657.00 | 4 243 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 306.00 | 2 484 139.00 | 184 166.00 | 2 668 306.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 133.00 | 3 275 124.00 | 1 338 657.00 | 5 079 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
ST Autres comptes | 1 325 423.00 | | | 1 325 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 944.00 | | | 1 543 944.00 |