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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 681 657.00 | 215 521.00 | 466 135.00 | 681 657.00 |
AP Constructions | 2 329 486.00 | 1 539 491.00 | 789 995.00 | 2 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313 560.00 | 6 889 467.00 | 2 424 094.00 | 9 313 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 933.00 | 223 637.00 | 98 296.00 | 321 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071 778.00 | 8 868 116.00 | 4 203 662.00 | 13 071 778.00 |
BT Marchandises | 1 774 742.00 | 2 592.00 | 1 772 151.00 | 1 774 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 386.00 | 24 285.00 | 2 765 101.00 | 2 789 386.00 |
BZ Autres créances | 344 286.00 | | 344 286.00 | 344 286.00 |
CF Disponibilités | 623 508.00 | | 623 508.00 | 623 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 492.00 | 26 876.00 | 5 527 616.00 | 5 554 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 626 270.00 | 8 894 992.00 | 9 731 278.00 | 18 626 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 053.00 | | 246 053.00 | 246 053.00 |
CU Autres participations | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 754.00 | | | 442 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 657 532.00 | | | 657 532.00 |
DG Autres réserves | 1 903 392.00 | | | 1 903 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 138.00 | | | 3 640 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 501.00 | | | 4 232 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 111.00 | | | 1 169 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 668.00 | | | 324 668.00 |
EA Autres dettes | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 326.00 | | | 5 822 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 278.00 | | | 9 731 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 368.00 | | | 4 206 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087 847.00 | | | 2 087 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 701 363.00 | | 25 701 363.00 | 25 701 363.00 |
FG Production vendue services | 777 324.00 | | 777 324.00 | 777 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 478 687.00 | | 26 478 687.00 | 26 478 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 551 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 896 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 334 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 616 633.00 | | | 26 616 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 449 967.00 | | | 26 449 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 774 068.00 | | 949 415.00 | 12 774 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 471.00 | 405 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 442.00 | 318 262.00 | 13 071 778.00 | 333 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 442.00 | 95 791.00 | 12 666 316.00 | 333 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 328 398.00 | | 767 151.00 | 12 328 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 670.00 | | 182 264.00 | 445 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520 461.00 | 443 445.00 | 95 791.00 | 8 520 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520 461.00 | 443 445.00 | 95 791.00 | 8 520 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 013.00 | 4 801.00 | 6 000.00 | 270 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 820.00 | | 11 228.00 | 13 820.00 |
6T Sur comptes clients | 23 402.00 | 17 460.00 | 16 577.00 | 23 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 222.00 | 17 460.00 | 27 806.00 | 37 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 234.00 | 22 261.00 | 33 806.00 | 307 234.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 111.00 | 1 169 111.00 | | 1 169 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 386.00 | 2 789 386.00 | | 2 789 386.00 |
VB T. V. A. | 264 003.00 | 264 003.00 | | 264 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090 115.00 | 2 090 115.00 | | 2 090 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 386.00 | 526 427.00 | 1 225 009.00 | 2 142 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 968.00 | | | 348 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 169.00 | | | 473 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 745.00 | 3 156 241.00 | 142 504.00 | 3 298 745.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 326.00 | 4 206 368.00 | 1 225 009.00 | 5 822 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
ST Autres comptes | 1 237 377.00 | | | 1 237 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 602 694.00 | | | 2 602 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 299 976.00 | | | 3 299 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 218.00 | | | 1 461 218.00 |