| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
AN Terrains | 1 039 971.00 | 313 334.00 | 726 637.00 | 1 039 971.00 |
AP Constructions | 3 262 977.00 | 1 809 888.00 | 1 453 089.00 | 3 262 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110 561.00 | 7 651 194.00 | 2 459 367.00 | 10 110 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 701.00 | 292 328.00 | 51 374.00 | 343 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 339.00 | | 644 339.00 | 644 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 635 361.00 | 10 089 488.00 | 5 545 873.00 | 15 635 361.00 |
BT Marchandises | 3 373 036.00 | 15 043.00 | 3 357 993.00 | 3 373 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 458.00 | 2 224.00 | 2 852 233.00 | 2 854 458.00 |
BZ Autres créances | 497 486.00 | | 497 486.00 | 497 486.00 |
CF Disponibilités | 3 148 644.00 | | 3 148 644.00 | 3 148 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 953.00 | | 617 953.00 | 617 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 491 577.00 | 17 267.00 | 10 474 309.00 | 10 491 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 126 938.00 | 10 106 756.00 | 16 020 182.00 | 26 126 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 519.00 | | 200 519.00 | 200 519.00 |
CU Autres participations | 8 975.00 | 22 745.00 | -13 770.00 | 8 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 969.00 | | | 462 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676 890.00 | | | 676 890.00 |
DG Autres réserves | 2 194 374.00 | | | 2 194 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 771.00 | | | 3 991 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 565.00 | | | 486 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 565.00 | | | 486 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 410 201.00 | | | 8 410 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 511.00 | | | 2 518 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 877.00 | | | 515 877.00 |
EA Autres dettes | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 541 847.00 | | | 11 541 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020 182.00 | | | 16 020 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 208 143.00 | | | 9 208 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090 803.00 | | | 4 090 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 430 260.00 | | 37 430 260.00 | 37 430 260.00 |
FG Production vendue services | 979 874.00 | | 979 874.00 | 979 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 410 134.00 | | 38 410 134.00 | 38 410 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 607 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 362 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 584.00 | |
GE Autres charges | | | 15 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 345 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 640 600.00 | | | 38 640 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 452 856.00 | | | 38 452 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 929 951.00 | | 926 488.00 | 14 929 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 077.00 | 15 635 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 077.00 | 14 757 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350 021.00 | | 628 267.00 | 14 350 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 897.00 | | 298 221.00 | 563 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654 336.00 | 446 841.00 | 34 434.00 | 9 654 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654 336.00 | 446 841.00 | 34 434.00 | 9 654 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 584.00 | 270 584.00 | 88 604.00 | 304 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 591.00 | | 14 548.00 | 29 591.00 |
6T Sur comptes clients | 30 224.00 | | 28 000.00 | 30 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 560.00 | | 42 548.00 | 82 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 144.00 | 270 584.00 | 131 152.00 | 387 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 511.00 | 2 518 511.00 | | 2 518 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 339.00 | 642 910.00 | 1 429.00 | 644 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 458.00 | 2 854 458.00 | | 2 854 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 450 657.00 | 450 657.00 | | 450 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092 563.00 | 4 092 563.00 | | 4 092 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 638.00 | 1 983 934.00 | 1 383 175.00 | 4 317 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 462.00 | | | 2 034 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 721.00 | | | 498 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 351.00 | 277 351.00 | | 277 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 953.00 | 617 953.00 | | 617 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 236.00 | 4 612 807.00 | 1 429.00 | 4 614 236.00 |
VW T.V.A. | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 541 847.00 | 9 208 143.00 | 1 383 175.00 | 11 541 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
ST Autres comptes | 1 850 589.00 | | | 1 850 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
YT Sous‐traitance | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 225 277.00 | | | 3 225 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 955 581.00 | | | 4 955 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 527.00 | | | 2 162 527.00 |