| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
AN Terrains | 707 522.00 | 270 430.00 | 437 092.00 | 707 522.00 |
AP Constructions | 3 100 801.00 | 1 716 652.00 | 1 384 149.00 | 3 100 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 353.00 | 7 396 960.00 | 2 614 393.00 | 10 011 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 701.00 | 270 293.00 | 73 408.00 | 343 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 237.00 | | 348 237.00 | 348 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 929 951.00 | 9 677 081.00 | 5 252 870.00 | 14 929 951.00 |
BT Marchandises | 1 556 794.00 | 29 591.00 | 1 527 203.00 | 1 556 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 938.00 | 30 224.00 | 2 922 714.00 | 2 952 938.00 |
BZ Autres créances | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
CF Disponibilités | 770 425.00 | | 770 425.00 | 770 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 858.00 | 59 815.00 | 5 582 043.00 | 5 641 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 809.00 | 9 736 896.00 | 10 834 913.00 | 20 571 809.00 |
CU Autres participations | 207 493.00 | 22 745.00 | 184 749.00 | 207 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 624.00 | | | 669 624.00 |
DG Autres réserves | 2 075 388.00 | | | 2 075 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 209.00 | | | 3 847 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 584.00 | | | 304 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 584.00 | | | 304 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 069.00 | | | 5 025 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 300.00 | | | 1 324 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 538.00 | | | 259 538.00 |
EA Autres dettes | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 120.00 | | | 6 683 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 913.00 | | | 10 834 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 050.00 | | | 1 658 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241 543.00 | | | 2 241 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 861 868.00 | | 27 861 868.00 | 27 861 868.00 |
FG Production vendue services | 866 111.00 | | 866 111.00 | 866 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 727 979.00 | | 28 727 979.00 | 28 727 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 805 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 069 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 14 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 592 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 900 558.00 | | | 28 900 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 724 824.00 | | | 28 724 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 603 940.00 | | 3 082 586.00 | 14 603 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 089.00 | 563 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756 575.00 | 14 929 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 176.00 | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612 309.00 | 14 350 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 538.00 | | 22 671.00 | 162 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 999 913.00 | | 1 962 417.00 | 13 999 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 488.00 | | 1 097 498.00 | 441 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253 477.00 | 483 239.00 | 82 380.00 | 9 253 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 477.00 | 483 239.00 | 82 380.00 | 9 253 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 898.00 | 2 686.00 | | 301 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 198.00 | 18 393.00 | | 11 198.00 |
6T Sur comptes clients | 30 645.00 | 28 000.00 | 28 420.00 | 30 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 297.00 | 46 393.00 | 53 131.00 | 89 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 195.00 | 49 079.00 | 53 131.00 | 391 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 300.00 | 1 324 300.00 | | 1 324 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 237.00 | | 348 237.00 | 348 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 938.00 | 2 952 939.00 | | 2 952 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 266 894.00 | 266 894.00 | | 266 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 172.00 | 2 243 172.00 | | 2 243 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 897.00 | 492 774.00 | 1 464 189.00 | 2 781 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 656.00 | | | 583 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 937.00 | | | 534 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VP Divers | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 877.00 | 3 314 639.00 | 348 237.00 | 3 662 877.00 |
VW T.V.A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 120.00 | 4 324 285.00 | 1 464 189.00 | 6 683 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
ST Autres comptes | 1 472 286.00 | | | 1 472 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
YT Sous‐traitance | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 799 496.00 | | | 1 799 496.00 |