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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 692.00 | 69 924.00 | 23 767.00 | 93 692.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
AN Terrains | 7 881 335.00 | 613 726.00 | 7 267 608.00 | 7 881 335.00 |
AP Constructions | 8 150 566.00 | 3 098 865.00 | 5 051 700.00 | 8 150 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 941.00 | 1 318 007.00 | 807 933.00 | 2 125 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 231.00 | 674 459.00 | 301 772.00 | 976 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 594.00 | | 326 594.00 | 326 594.00 |
AX Avances et acomptes | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BF Prêts | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 485 050.00 | 5 774 983.00 | 19 710 066.00 | 25 485 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 171.00 | | 501 171.00 | 501 171.00 |
BN En cours de production de biens | 581 716.00 | | 581 716.00 | 581 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
BT Marchandises | 19 091 802.00 | 106 857.00 | 18 984 944.00 | 19 091 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914 349.00 | | 3 914 349.00 | 3 914 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 150.00 | 70 283.00 | 3 288 867.00 | 3 359 150.00 |
BZ Autres créances | 2 511 619.00 | | 2 511 619.00 | 2 511 619.00 |
CF Disponibilités | 1 259 641.00 | | 1 259 641.00 | 1 259 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 586.00 | | 483 586.00 | 483 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 516 118.00 | 177 140.00 | 33 338 977.00 | 33 516 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 001 168.00 | 5 952 124.00 | 53 049 043.00 | 59 001 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 5 618 368.00 | | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 14 500 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 065.00 | 2 628 070.00 | | 1 434 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 811.00 | 55 995.00 | | 94 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 982.00 | 171 394.00 | | 158 982.00 |
DK Provisions réglementées | 306 525.00 | 719 566.00 | | 306 525.00 |
DL TOTAL (I) | 38 444 386.00 | 19 525 027.00 | | 38 444 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 548.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 344.00 | 14 594 120.00 | | 739 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640 765.00 | 5 605 206.00 | | 9 640 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 093.00 | 2 355 407.00 | | 3 244 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 777.00 | 409 693.00 | | 339 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 688.00 | 75 709.00 | | 281 688.00 |
EA Autres dettes | 355 517.00 | 303 266.00 | | 355 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692.00 | 125.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604 657.00 | 23 344 077.00 | | 14 604 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 049 043.00 | 42 869 105.00 | | 53 049 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 892.00 | 17 738 871.00 | | 4 963 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 548.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 575.00 | 5 207 595.00 | 8 042 170.00 | 2 834 575.00 |
FD Production vendue biens | 2 219 010.00 | 1 769 291.00 | 3 988 301.00 | 2 219 010.00 |
FG Production vendue services | 364 774.00 | | 364 774.00 | 364 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 359.00 | 6 976 886.00 | 12 395 246.00 | 5 418 359.00 |
FM Production stockée | | | -447 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 594.00 | |
GE Autres charges | | | 264 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 443 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 542.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 911.00 | 103 901.00 | | 21 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | 123 074.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 858.00 | 227 517.00 | | 473 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 282.00 | 479.00 | | 914 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 74 499.00 | | 6 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 959.00 | 54 101.00 | | 36 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 979.00 | 129 079.00 | | 957 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 120.00 | 98 437.00 | | -484 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 271.00 | 10 636 632.00 | | 13 527 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 458.00 | 10 580 636.00 | | 13 432 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 811.00 | 55 995.00 | | 94 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 501.00 | 48 214.00 | | 40 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953 202.00 | | 7 330 728.00 | 18 953 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 381.00 | 8 500.00 | 25 485 050.00 | 790 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 381.00 | 8 500.00 | 19 514 979.00 | 790 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 681.00 | | 4 000.00 | 185 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146 314.00 | | 7 167 546.00 | 13 146 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621 206.00 | | 159 182.00 | 5 621 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790 381.00 | | | 790 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238 349.00 | 538 396.00 | 1 762.00 | 5 238 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 648.00 | 275.00 | | 69 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 701.00 | 538 120.00 | 1 762.00 | 5 168 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 567.00 | 36 960.00 | 450 000.00 | 719 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 567.00 | 36 960.00 | 450 000.00 | 719 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 093.00 | 3 244 093.00 | | 3 244 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 688.00 | 281 688.00 | | 281 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 517.00 | 355 517.00 | | 355 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UP Prêts | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 664.00 | | | 3 283 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
VB T. V. A. | 544 446.00 | | | 544 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 287.00 | | | 1 623 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 739 344.00 | 739 344.00 | | 739 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
VP Divers | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 676.00 | | | 188 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 586.00 | | | 483 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 238.00 | 6 355 056.00 | 159 182.00 | 6 514 238.00 |
VW T.V.A. | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 892.00 | 4 963 892.00 | | 4 963 892.00 |