| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 970.00 | 166 993.00 | 127 977.00 | 294 970.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
AN Terrains | 18 183 795.00 | 1 072 838.00 | 17 110 957.00 | 18 183 795.00 |
AP Constructions | 19 960 385.00 | 5 190 234.00 | 14 770 150.00 | 19 960 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 795.00 | 2 326 473.00 | 1 000 322.00 | 3 326 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 005.00 | 1 163 293.00 | 802 711.00 | 1 966 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 842 800.00 | | 1 842 800.00 | 1 842 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 343 253.00 | 9 919 833.00 | 41 423 419.00 | 51 343 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 173.00 | | 643 173.00 | 643 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041 922.00 | | 2 041 922.00 | 2 041 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 170.00 | | 2 092 170.00 | 2 092 170.00 |
BT Marchandises | 30 262 053.00 | 87 242.00 | 30 174 811.00 | 30 262 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 605 017.00 | | 5 605 017.00 | 5 605 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 488.00 | 5 760.00 | 5 983 728.00 | 5 989 488.00 |
BZ Autres créances | 2 191 253.00 | | 2 191 253.00 | 2 191 253.00 |
CF Disponibilités | 755 703.00 | | 755 703.00 | 755 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 708 188.00 | 93 002.00 | 49 615 186.00 | 49 708 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 051 441.00 | 10 012 835.00 | 91 038 605.00 | 101 051 441.00 |
CU Autres participations | 5 667 368.00 | | 5 667 368.00 | 5 667 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519 832.00 | 1 519 266.00 | | 1 519 832.00 |
DG Autres réserves | 2 062 559.00 | 2 057 461.00 | | 2 062 559.00 |
DH Report à nouveau | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 682.00 | 11 329.00 | | 214 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 149.00 | 143 723.00 | | 175 149.00 |
DK Provisions réglementées | 825 412.00 | 623 637.00 | | 825 412.00 |
DL TOTAL (I) | 70 803 300.00 | 70 355 417.00 | | 70 803 300.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443 421.00 | 4 502 882.00 | | 3 443 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 195.00 | 1 296 118.00 | | 1 388 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757 734.00 | 8 856 018.00 | | 9 757 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 267.00 | 4 742 703.00 | | 4 164 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 328.00 | 686 965.00 | | 880 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 544.00 | 178 734.00 | | 276 544.00 |
EA Autres dettes | 287 153.00 | 286 500.00 | | 287 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | 2 611.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 200 305.00 | 20 552 535.00 | | 20 200 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 038 605.00 | 90 942 953.00 | | 91 038 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 195.00 | | | 1 388 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960 808.00 | 1 462 010.00 | 9 422 818.00 | 7 960 808.00 |
FD Production vendue biens | | 7 512 630.00 | 7 512 630.00 | |
FG Production vendue services | 305 258.00 | 63 877.00 | 369 135.00 | 305 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 066.00 | 9 038 518.00 | 17 304 584.00 | 8 266 066.00 |
FM Production stockée | | | 386 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 139 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 581 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 807.00 | |
GE Autres charges | | | 232 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 856 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 011.00 | 29 103.00 | | 102 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 901.00 | 662 031.00 | | 187 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 912.00 | 692 225.00 | | 289 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 709 512.00 | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 660.00 | 372 556.00 | | 36 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 676.00 | 68 556.00 | | 389 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 704.00 | 1 150 625.00 | | 432 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 791.00 | -458 400.00 | | -142 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 374.00 | 2 121.00 | | 106 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 055.00 | 14 773 966.00 | | 18 657 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 373.00 | 14 762 637.00 | | 18 442 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 682.00 | 11 329.00 | | 214 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 950 381.00 | | 2 418 957.00 | 48 950 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 647.00 | 5 672 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 045.00 | 50 952 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 398.00 | 45 279 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 112 224.00 | | 2 418 957.00 | 43 112 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838 157.00 | | | 5 838 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311 320.00 | 1 491 590.00 | 50 073.00 | 8 311 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311 320.00 | 1 491 590.00 | 50 073.00 | 8 311 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 430.00 | 420 579.00 | 187 901.00 | 976 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 430.00 | 420 579.00 | 187 901.00 | 1 011 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 268.00 | 4 164 268.00 | | 4 164 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 953.00 | 377 953.00 | | 377 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 545.00 | 276 545.00 | | 276 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 153.00 | 287 153.00 | | 287 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 728.00 | 5 983 728.00 | | 5 983 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 851 030.00 | 851 030.00 | | 851 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 229.00 | 1 245 229.00 | | 1 245 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 969.00 | 594 923.00 | 2 268 089.00 | 3 442 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 745.00 | 1 387 745.00 | | 1 387 745.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 849.00 | 8 310 849.00 | | 8 310 849.00 |
VW T.V.A. | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 442 571.00 | 7 594 525.00 | 2 268 089.00 | 10 442 571.00 |