| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 692.00 | 69 924.00 | 24 767.00 | 94 692.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
AN Terrains | 17 715 032.00 | 773 233.00 | 16 941 798.00 | 17 715 032.00 |
AP Constructions | 10 919 400.00 | 3 946 463.00 | 6 972 936.00 | 10 919 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 543.00 | 1 660 763.00 | 770 779.00 | 2 431 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 203.00 | 855 155.00 | 741 047.00 | 1 596 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 565 551.00 | | 5 565 551.00 | 5 565 551.00 |
AX Avances et acomptes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BF Prêts | 162 382.00 | | 162 382.00 | 162 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 209 043.00 | 7 305 540.00 | 36 903 502.00 | 44 209 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 493.00 | | 557 493.00 | 557 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707 408.00 | | 1 707 408.00 | 1 707 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 190.00 | | 2 091 190.00 | 2 091 190.00 |
BT Marchandises | 22 021 668.00 | 222 811.00 | 21 798 857.00 | 22 021 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297 853.00 | | 3 297 853.00 | 3 297 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 358.00 | 8 262.00 | 3 447 096.00 | 3 455 358.00 |
BZ Autres créances | 3 214 744.00 | | 3 214 744.00 | 3 214 744.00 |
CF Disponibilités | 804 200.00 | | 804 200.00 | 804 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 268 169.00 | 231 074.00 | 37 037 095.00 | 37 268 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 477 212.00 | 7 536 614.00 | 73 940 598.00 | 81 477 212.00 |
CU Autres participations | 5 618 368.00 | | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 714.00 | 1 454 740.00 | | 1 492 714.00 |
DG Autres réserves | 1 818 490.00 | 1 476 731.00 | | 1 818 490.00 |
DH Report à nouveau | 427 136.00 | 47 405.00 | | 427 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 576.00 | 759 462.00 | | 52 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 057.00 | 192 225.00 | | 176 057.00 |
DK Provisions réglementées | 771 194.00 | 735 850.00 | | 771 194.00 |
DL TOTAL (I) | 54 738 170.00 | 39 666 415.00 | | 54 738 170.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 5 760.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 5 760.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 401.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649 416.00 | 15 534 384.00 | | 8 649 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155 510.00 | 7 656 278.00 | | 6 155 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 955.00 | 2 141 155.00 | | 2 413 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 817.00 | 595 996.00 | | 492 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 614.00 | 361 181.00 | | 1 088 614.00 |
EA Autres dettes | 377 324.00 | 319 219.00 | | 377 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | 2 523.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 180 427.00 | 26 611 141.00 | | 19 180 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 940 598.00 | 66 283 318.00 | | 73 940 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 954 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 649 416.00 | | | 8 649 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 501.00 | 2 651 034.00 | 5 177 535.00 | 2 526 501.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 088.00 | 3 933 544.00 | 7 592 632.00 | 3 659 088.00 |
FG Production vendue services | 234 028.00 | 67 114.00 | 301 143.00 | 234 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 617.00 | 6 651 693.00 | 13 071 311.00 | 6 419 617.00 |
FM Production stockée | | | 714 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 175.00 | 7 029.00 | | 15 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 329.00 | 130 533.00 | | 34 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 504.00 | 137 562.00 | | 49 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 731.00 | 743 865.00 | | 96 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 738.00 | 104 450.00 | | 11 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 344.00 | 429 324.00 | | 57 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 813.00 | 1 277 641.00 | | 165 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 308.00 | -1 140 078.00 | | -116 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 488.00 | 272 728.00 | | 138 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 855.00 | 16 572 899.00 | | 14 065 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 279.00 | 15 813 437.00 | | 14 013 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 576.00 | 759 462.00 | | 52 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 719.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 772 927.00 | | 6 542 262.00 | 37 772 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 784 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 014.00 | 43 132.00 | 44 209 043.00 | 63 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | 37 632.00 | 38 233 469.00 | 63 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 794 461.00 | | 6 539 654.00 | 31 794 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 783.00 | | 2 608.00 | 5 787 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 404.00 | 860 029.00 | 25 894.00 | 6 471 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 480.00 | 860 029.00 | 25 894.00 | 6 401 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 955.00 | 2 413 955.00 | | 2 413 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 614.00 | 1 088 614.00 | | 1 088 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 324.00 | 377 324.00 | | 377 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UP Prêts | 162 382.00 | | 162 382.00 | 162 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 000.00 | 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 948.00 | 3 439 948.00 | | 3 439 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 1 099 358.00 | 1 099 358.00 | | 1 099 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 913.00 | 1 553 913.00 | | 1 553 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 648 966.00 | 8 648 966.00 | | 8 648 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 244.00 | 186 244.00 | | 186 244.00 |
VP Divers | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 403.00 | 335 403.00 | | 335 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 437.00 | 6 789 355.00 | 163 082.00 | 6 952 437.00 |
VW T.V.A. | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 917.00 | 13 024 467.00 | | 13 024 917.00 |