| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 692.00 | 69 924.00 | 24 767.00 | 94 692.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
AN Terrains | 16 945 405.00 | 681 784.00 | 16 263 620.00 | 16 945 405.00 |
AP Constructions | 10 722 362.00 | 3 481 718.00 | 7 240 643.00 | 10 722 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 598.00 | 1 487 016.00 | 748 582.00 | 2 235 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 226.00 | 750 960.00 | 658 265.00 | 1 409 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 643.00 | | 473 643.00 | 473 643.00 |
AX Avances et acomptes | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BF Prêts | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 772 927.00 | 6 471 404.00 | 31 301 522.00 | 37 772 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 385.00 | | 586 385.00 | 586 385.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449 290.00 | | 1 449 290.00 | 1 449 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 569.00 | | 1 634 569.00 | 1 634 569.00 |
BT Marchandises | 20 861 726.00 | 236 035.00 | 20 625 690.00 | 20 861 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115 191.00 | | 3 115 191.00 | 3 115 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 250.00 | 51 151.00 | 3 738 098.00 | 3 789 250.00 |
BZ Autres créances | 2 428 019.00 | | 2 428 019.00 | 2 428 019.00 |
CF Disponibilités | 1 188 672.00 | | 1 188 672.00 | 1 188 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 268 982.00 | 287 186.00 | 34 981 795.00 | 35 268 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 041 909.00 | 6 758 591.00 | 66 283 318.00 | 73 041 909.00 |
CU Autres participations | 5 618 368.00 | | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454 740.00 | 1 450 000.00 | | 1 454 740.00 |
DG Autres réserves | 1 476 731.00 | 1 434 065.00 | | 1 476 731.00 |
DH Report à nouveau | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 462.00 | 94 811.00 | | 759 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 225.00 | 158 982.00 | | 192 225.00 |
DK Provisions réglementées | 735 850.00 | 306 525.00 | | 735 850.00 |
DL TOTAL (I) | 39 666 415.00 | 38 444 386.00 | | 39 666 415.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 778.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534 384.00 | 739 344.00 | | 15 534 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 656 278.00 | 9 640 765.00 | | 7 656 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 155.00 | 3 244 093.00 | | 2 141 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 996.00 | 339 777.00 | | 595 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 181.00 | 281 688.00 | | 361 181.00 |
EA Autres dettes | 319 219.00 | 355 517.00 | | 319 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523.00 | 2 692.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 611 141.00 | 14 604 657.00 | | 26 611 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 283 318.00 | 53 049 043.00 | | 66 283 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954 412.00 | 4 963 892.00 | | 18 954 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 507.00 | 5 818 512.00 | 8 773 019.00 | 2 954 507.00 |
FD Production vendue biens | 899 188.00 | 5 371 970.00 | 6 271 158.00 | 899 188.00 |
FG Production vendue services | 210 400.00 | 80 086.00 | 290 486.00 | 210 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 095.00 | 11 270 570.00 | 15 334 665.00 | 4 064 095.00 |
FM Production stockée | | | 689 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 397 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 256 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 229 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 229 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 029.00 | 1 946.00 | | 7 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 533.00 | 21 911.00 | | 130 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 562.00 | 473 858.00 | | 137 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 865.00 | 914 282.00 | | 743 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 450.00 | 6 737.00 | | 104 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 324.00 | 36 959.00 | | 429 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 641.00 | 957 979.00 | | 1 277 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 078.00 | -484 120.00 | | -1 140 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 572 899.00 | 13 527 271.00 | | 16 572 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 436.00 | 13 432 460.00 | | 15 813 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 462.00 | 94 811.00 | | 759 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 719.00 | 40 501.00 | | 8 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 485 050.00 | | 13 759 058.00 | 25 485 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 080.00 | 1 457 100.00 | 37 772 927.00 | 14 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 1 457 100.00 | 31 794 461.00 | 14 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 681.00 | | 1 000.00 | 189 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 514 979.00 | | 13 750 663.00 | 19 514 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 388.00 | | 7 395.00 | 5 780 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774 983.00 | 706 420.00 | 9 999.00 | 5 774 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705 059.00 | 706 420.00 | 9 999.00 | 5 705 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 526.00 | 429 325.00 | | 306 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 526.00 | 429 325.00 | | 306 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 155.00 | 2 141 155.00 | | 2 141 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 181.00 | 361 181.00 | | 361 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 219.00 | 319 219.00 | | 319 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UP Prêts | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 5 500.00 | 700.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 574.00 | 3 736 574.00 | | 3 736 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 710 162.00 | 710 162.00 | | 710 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 331.00 | 1 570 331.00 | | 1 570 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 533 934.00 | 15 533 934.00 | | 15 533 934.00 |
VP Divers | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 878.00 | 215 878.00 | | 215 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 122.00 | 6 438 648.00 | 161 474.00 | 6 600 122.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 954 862.00 | 18 954 412.00 | | 18 954 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |