| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 451.00 | 128 222.00 | 190 228.00 | 318 451.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
AN Terrains | 18 096 586.00 | 977 785.00 | 17 118 800.00 | 18 096 586.00 |
AP Constructions | 19 559 756.00 | 4 219 665.00 | 15 340 091.00 | 19 559 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 069.00 | 2 054 367.00 | 1 014 702.00 | 3 069 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 041.00 | 1 059 503.00 | 783 537.00 | 1 843 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 770.00 | | 543 770.00 | 543 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BF Prêts | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 364 821.00 | 8 439 545.00 | 40 925 276.00 | 49 364 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 766.00 | 38 565.00 | 603 200.00 | 641 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103 017.00 | | 1 103 017.00 | 1 103 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 705 543.00 | | 2 705 543.00 | 2 705 543.00 |
BT Marchandises | 29 726 986.00 | 112 723.00 | 29 614 262.00 | 29 726 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332 540.00 | | 6 332 540.00 | 6 332 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 704.00 | 5 760.00 | 5 955 944.00 | 5 961 704.00 |
BZ Autres créances | 1 991 637.00 | | 1 991 637.00 | 1 991 637.00 |
CF Disponibilités | 1 514 645.00 | | 1 514 645.00 | 1 514 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 174 725.00 | 157 049.00 | 50 017 676.00 | 50 174 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 539 547.00 | 8 596 594.00 | 90 942 953.00 | 99 539 547.00 |
CU Autres participations | 5 667 368.00 | | 5 667 368.00 | 5 667 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519 266.00 | 1 495 343.00 | | 1 519 266.00 |
DG Autres réserves | 2 057 461.00 | 1 842 150.00 | | 2 057 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | 478 467.00 | | 11 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 723.00 | 159 890.00 | | 143 723.00 |
DK Provisions réglementées | 623 637.00 | 1 252 111.00 | | 623 637.00 |
DL TOTAL (I) | 70 355 416.00 | 55 227 963.00 | | 70 355 416.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 882.00 | 90.00 | | 4 502 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 118.00 | 16 346 489.00 | | 1 296 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856 018.00 | 6 074 186.00 | | 8 856 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 703.00 | 2 585 933.00 | | 4 742 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 965.00 | 547 790.00 | | 686 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 734.00 | 989 779.00 | | 178 734.00 |
EA Autres dettes | 286 500.00 | 312 920.00 | | 286 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611.00 | 2 597.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 552 535.00 | 26 859 787.00 | | 20 552 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 942 953.00 | 82 087 750.00 | | 90 942 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 785 150.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 118.00 | | | 1 296 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 189.00 | 5 966 037.00 | 7 960 226.00 | 1 994 189.00 |
FD Production vendue biens | 3 580 941.00 | 1 509 493.00 | 5 090 435.00 | 3 580 941.00 |
FG Production vendue services | 142 270.00 | 76 815.00 | 219 085.00 | 142 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 401.00 | 7 552 345.00 | 13 269 747.00 | 5 717 401.00 |
FM Production stockée | | | -386 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 197.00 | |
GE Autres charges | | | 208 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 574.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 103.00 | 39 208.00 | | 29 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 031.00 | 25 402.00 | | 662 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 225.00 | 66 184.00 | | 692 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 512.00 | 1 990.00 | | 709 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 556.00 | 5 691.00 | | 372 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 556.00 | 491 858.00 | | 68 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 625.00 | 499 539.00 | | 1 150 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 400.00 | -433 354.00 | | -458 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 68 163.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 966.00 | 12 084 447.00 | | 14 773 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 637.00 | 11 605 979.00 | | 14 762 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | 478 467.00 | | 11 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 336 379.00 | | 12 827 545.00 | 48 336 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 799 102.00 | 49 364 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799 102.00 | 43 112 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 394.00 | | 222 048.00 | 192 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 356 470.00 | | 12 554 856.00 | 42 356 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 515.00 | | 50 641.00 | 5 787 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111 125.00 | 1 175 894.00 | 847 473.00 | 8 111 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 855.00 | 60 368.00 | | 67 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043 269.00 | 1 115 526.00 | 847 473.00 | 8 043 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 112.00 | 33 557.00 | 662 031.00 | 1 252 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 112.00 | 68 557.00 | 662 031.00 | 1 252 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 703.00 | 4 742 703.00 | | 4 742 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 627.00 | 298 627.00 | | 298 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
UP Prêts | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 945.00 | 5 955 945.00 | | 5 955 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 681 473.00 | 681 473.00 | | 681 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 778.00 | 1 149 778.00 | | 1 149 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 883.00 | 1 502 883.00 | | 1 502 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 484 408.00 | 2 379 942.00 | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VP Divers | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 884.00 | 196 884.00 | | 196 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318 572.00 | 8 318 572.00 | | 8 318 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |