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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 2 694.00 | 549.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 142.00 | 43 353.00 | 4 789.00 | 48 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 77 873.00 | 10 454.00 | 88 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 128.00 | | 622 128.00 | 622 128.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CF Disponibilités | 488 204.00 | | 488 204.00 | 488 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 470.00 | | 479 470.00 | 479 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 433.00 | | 1 636 433.00 | 1 636 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 760.00 | 77 873.00 | 1 646 887.00 | 1 724 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 755.00 | 267 530.00 | | 287 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 254.00 | 20 224.00 | | -46 254.00 |
DL TOTAL (I) | 351 500.00 | 397 755.00 | | 351 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 636.00 | 954 913.00 | | 918 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 611.00 | 463 367.00 | | 304 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | 72 140.00 | 147 298.00 | | 72 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 387.00 | 1 565 577.00 | | 1 295 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 887.00 | 1 963 331.00 | | 1 646 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 387.00 | 1 565 577.00 | | 1 295 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 545.00 | | 4 272 545.00 | 4 272 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 545.00 | | 4 272 545.00 | 4 272 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 533.00 | 1 524.00 | | 8 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 2 130.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 2 130.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 2 130.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 842.00 | 4 075 697.00 | | 4 284 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 096.00 | 4 055 472.00 | | 4 331 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 254.00 | 20 224.00 | | -46 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 768.00 | | 559.00 | 87 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | | 559.00 | 50 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 632.00 | 4 241.00 | | 73 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 806.00 | 4 241.00 | | 41 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 636.00 | 918 636.00 | | 918 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 622 128.00 | | | 622 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VP Divers | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 470.00 | | | 479 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 329.00 | 1 148 229.00 | 5 100.00 | 1 153 329.00 |
VW T.V.A. | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 387.00 | 1 295 387.00 | | 1 295 387.00 |