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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 2 862.00 | 382.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 142.00 | 45 016.00 | 3 126.00 | 48 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 79 704.00 | 8 623.00 | 88 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 748.00 | | 1 218 748.00 | 1 218 748.00 |
BZ Autres créances | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
CF Disponibilités | 802 825.00 | | 802 825.00 | 802 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008 553.00 | | 1 008 553.00 | 1 008 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 160.00 | | 3 361 160.00 | 3 361 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 487.00 | 79 704.00 | 3 369 784.00 | 3 449 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 500.00 | 287 755.00 | | 241 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 398.00 | -46 254.00 | | -41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 310 102.00 | 351 500.00 | | 310 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 746.00 | 918 636.00 | | 853 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 756.00 | 304 611.00 | | 375 756.00 |
EA Autres dettes | 1 830 180.00 | 72 140.00 | | 1 830 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 682.00 | 1 295 387.00 | | 3 059 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 784.00 | 1 646 887.00 | | 3 369 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 682.00 | 1 295 387.00 | | 3 059 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 873.00 | 1 831.00 | | 77 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | 1 831.00 | | 46 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 746.00 | 853 746.00 | | 853 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 180.00 | 1 830 180.00 | | 1 830 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 748.00 | | | 1 218 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 553.00 | | | 1 008 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 436.00 | 2 558 336.00 | 5 100.00 | 2 563 436.00 |
VW T.V.A. | 265 105.00 | 265 105.00 | | 265 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 682.00 | 3 059 682.00 | | 3 059 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |