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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 1 828.00 | 1 955.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 311.00 | 37 285.00 | 39 026.00 | 76 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 035.00 | 70 939.00 | 46 096.00 | 117 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 893.00 | | 1 055 893.00 | 1 055 893.00 |
BZ Autres créances | 392 117.00 | | 392 117.00 | 392 117.00 |
CF Disponibilités | 799 853.00 | | 799 853.00 | 799 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521 412.00 | | 1 521 412.00 | 1 521 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 791.00 | | 3 770 791.00 | 3 770 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 827.00 | 70 939.00 | 3 816 888.00 | 3 887 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 801.00 | 10 000.00 | | 53 801.00 |
DG Autres réserves | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 689.00 | 65 231.00 | | 55 689.00 |
DL TOTAL (I) | 409 593.00 | 375 334.00 | | 409 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 949.00 | 907 261.00 | | 775 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 084.00 | 291 373.00 | | 340 084.00 |
EA Autres dettes | 2 291 063.00 | 2 130 039.00 | | 2 291 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 295.00 | 3 328 864.00 | | 3 407 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 888.00 | 3 704 197.00 | | 3 816 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 295.00 | 3 328 864.00 | | 3 407 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 929.00 | | 4 044 929.00 | 4 044 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 929.00 | | 4 044 929.00 | 4 044 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 52 793.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 52 793.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 52 793.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 732.00 | 4 079 887.00 | | 4 049 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 042.00 | 4 014 655.00 | | 3 994 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 689.00 | 65 231.00 | | 55 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | 3 177.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327.00 | | 41 583.00 | 88 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 117 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 80 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | 41 583.00 | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 466.00 | 3 347.00 | 12 875.00 | 80 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | 3 347.00 | 12 875.00 | 48 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 949.00 | 775 949.00 | | 775 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 063.00 | 2 291 063.00 | | 2 291 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 893.00 | 1 055 893.00 | | 1 055 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 366 656.00 | 366 656.00 | | 366 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521 412.00 | 1 521 412.00 | | 1 521 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 521.00 | 2 974 521.00 | | 2 974 521.00 |
VW T.V.A. | 245 773.00 | 245 773.00 | | 245 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 295.00 | 3 407 295.00 | | 3 407 295.00 |