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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 2 974.00 | 270.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 142.00 | 45 667.00 | 2 475.00 | 48 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 80 466.00 | 7 860.00 | 88 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 712.00 | | 1 108 712.00 | 1 108 712.00 |
BZ Autres créances | 356 043.00 | | 356 043.00 | 356 043.00 |
CF Disponibilités | 970 690.00 | | 970 690.00 | 970 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 892.00 | | 1 260 892.00 | 1 260 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 337.00 | | 3 696 337.00 | 3 696 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 664.00 | 80 466.00 | 3 704 197.00 | 3 784 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 102.00 | 241 500.00 | | 200 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | -41 398.00 | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 375 334.00 | 310 102.00 | | 375 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 261.00 | 853 746.00 | | 907 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 373.00 | 375 756.00 | | 291 373.00 |
EA Autres dettes | 2 130 039.00 | 1 830 180.00 | | 2 130 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 864.00 | 3 059 682.00 | | 3 328 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 197.00 | 3 369 784.00 | | 3 704 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 864.00 | 3 059 682.00 | | 3 328 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 704.00 | 763.00 | | 79 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | 763.00 | | 47 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 261.00 | 907 261.00 | | 907 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 039.00 | 2 130 039.00 | | 2 130 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 712.00 | 1 108 712.00 | | 1 108 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 321 037.00 | 321 037.00 | | 321 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 892.00 | 1 260 892.00 | | 1 260 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 747.00 | 2 730 747.00 | | 2 730 747.00 |
VW T.V.A. | 225 679.00 | 225 679.00 | | 225 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 864.00 | 3 328 864.00 | | 3 328 864.00 |