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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 950.00 | 31 877.00 | 73.00 | 31 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 2 380.00 | 2 729.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 311.00 | 41 942.00 | 34 369.00 | 76 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 486.00 | 76 199.00 | 42 286.00 | 118 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 462.00 | | 747 462.00 | 747 462.00 |
BZ Autres créances | 286 476.00 | | 286 476.00 | 286 476.00 |
CF Disponibilités | 1 463 161.00 | | 1 463 161.00 | 1 463 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 034.00 | | 863 034.00 | 863 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 651.00 | | 3 461 651.00 | 3 461 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 136.00 | 76 199.00 | 3 503 937.00 | 3 580 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 53 801.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 593.00 | 200 102.00 | | 270 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 042.00 | 55 689.00 | | 41 042.00 |
DL TOTAL (I) | 421 635.00 | 409 593.00 | | 421 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 200.00 | 199.00 | | 300 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 544.00 | 775 949.00 | | 753 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 674.00 | 340 084.00 | | 307 674.00 |
EA Autres dettes | 1 720 885.00 | 2 291 063.00 | | 1 720 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 302.00 | 3 407 295.00 | | 3 082 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 937.00 | 3 816 888.00 | | 3 503 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 302.00 | 3 407 295.00 | | 2 782 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 832.00 | | 5 031 832.00 | 5 031 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 832.00 | | 5 031 832.00 | 5 031 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | 2 919.00 | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 151.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 151.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 151.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 320.00 | 4 049 732.00 | | 5 037 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 278.00 | 3 994 042.00 | | 4 996 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 042.00 | 55 689.00 | | 41 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 035.00 | | 1 450.00 | 117 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | 124.00 | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 094.00 | | 1 326.00 | 80 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 939.00 | 5 260.00 | | 70 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | 51.00 | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 5 209.00 | | 39 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 544.00 | 753 544.00 | | 753 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 885.00 | 1 720 885.00 | | 1 720 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 747 462.00 | 747 462.00 | | 747 462.00 |
VB T. V. A. | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 034.00 | 863 034.00 | | 863 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 |
VW T.V.A. | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 302.00 | 2 782 302.00 | | 2 782 302.00 |