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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 054.00 | 12 127.00 | 19 927.00 | 32 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 034.00 | 11 000.00 | 35.00 | 11 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 029.00 | 54 308.00 | 16 720.00 | 71 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 635.00 | 77 435.00 | 43 200.00 | 120 635.00 |
BT Marchandises | 913 923.00 | | 913 923.00 | 913 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 917.00 | 69 379.00 | 2 381 537.00 | 2 450 917.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 656 019.00 | | 656 019.00 | 656 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 549.00 | 69 379.00 | 3 976 169.00 | 4 045 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 183.00 | 146 814.00 | 4 019 369.00 | 4 166 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 952.00 | 166 620.00 | | 270 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 479.00 | 104 332.00 | | 305 479.00 |
DL TOTAL (I) | 980 431.00 | 674 952.00 | | 980 431.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 889.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 771.00 | 853 000.00 | | 2 383 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 364.00 | 174 748.00 | | 282 364.00 |
EA Autres dettes | 241 882.00 | 1 368.00 | | 241 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 424.00 | 35 854.00 | | 117 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 938.00 | 1 087 268.00 | | 3 026 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 369.00 | 1 762 220.00 | | 4 019 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 938.00 | 1 087 268.00 | | 3 026 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 889.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 917.00 | | 16 117.00 | 104 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 946.00 | | 16 117.00 | 65 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 481.00 | 9 888.00 | | 70 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | 9 888.00 | | 55 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 707.00 | | 1 328.00 | 70 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 707.00 | | 1 328.00 | 70 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 707.00 | 12 000.00 | 1 328.00 | 70 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 771.00 | 2 383 771.00 | | 2 383 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 537.00 | | | 2 381 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 123.00 | 2 406 227.00 | 75 896.00 | 2 482 123.00 |
VW T.V.A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 940.00 | 3 026 940.00 | | 3 026 940.00 |