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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 151.00 | 38 656.00 | 6 495.00 | 45 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133.00 | 19 357.00 | 5 775.00 | 25 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 60 928.00 | 39 920.00 | 100 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 383.00 | 118 942.00 | 73 441.00 | 192 383.00 |
BT Marchandises | 2 243 831.00 | | 2 243 831.00 | 2 243 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 572.00 | 22 276.00 | 2 973 295.00 | 2 995 572.00 |
BZ Autres créances | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CF Disponibilités | 554 574.00 | | 554 574.00 | 554 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 815.00 | 22 276.00 | 5 850 538.00 | 5 872 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 197.00 | 141 218.00 | 5 923 979.00 | 6 065 197.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 274 725.00 | 274 725.00 | | 274 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 419.00 | 1 358 329.00 | | 1 828 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 133.00 | 470 090.00 | | 665 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 276.00 | 2 543 144.00 | | 3 208 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | 18 318.00 | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 551.00 | 1 630 118.00 | | 2 251 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 447.00 | 269 184.00 | | 457 447.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 74 411.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 703.00 | 1 992 031.00 | | 2 715 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 979.00 | 4 535 174.00 | | 5 923 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 703.00 | 1 977 451.00 | | 2 715 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962.00 | 1 099.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 656.00 | | 18 815.00 | 188 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 088.00 | 192 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 125 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 036.00 | | 5 115.00 | 40 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 119.00 | | 13 700.00 | 127 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 125.00 | 21 655.00 | 14 838.00 | 112 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 723.00 | 2 933.00 | | 35 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 402.00 | 18 722.00 | 14 838.00 | 76 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 480.00 | 2 353.00 | 9 557.00 | 29 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 480.00 | 2 353.00 | 9 557.00 | 29 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | 2 353.00 | 9 557.00 | 29 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | 9 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 551.00 | 2 251 551.00 | | 2 251 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 193.00 | 2 973 193.00 | | 2 973 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 551.00 | 3 024 302.00 | 21 249.00 | 3 045 551.00 |
VW T.V.A. | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 596.00 | 2 665 596.00 | | 2 665 596.00 |