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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 054.00 | 22 812.00 | 9 242.00 | 32 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 282.00 | 10 699.00 | 583.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 996.00 | 52 189.00 | 20 807.00 | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 849.00 | 85 700.00 | 37 149.00 | 122 849.00 |
BT Marchandises | 1 282 169.00 | | 1 282 169.00 | 1 282 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 197.00 | | 3 252 197.00 | 3 252 197.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 310 141.00 | | 310 141.00 | 310 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 488.00 | | 4 876 488.00 | 4 876 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 350.00 | 85 700.00 | 4 913 650.00 | 4 999 350.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 431.00 | 270 952.00 | | 576 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 952.00 | 305 479.00 | | 387 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 383.00 | 980 431.00 | | 1 368 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 291.00 | 2 383 771.00 | | 3 109 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 384.00 | 282 364.00 | | 368 384.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 241 882.00 | | 17 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 601.00 | 117 424.00 | | 43 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 651.00 | 3 026 938.00 | | 3 538 651.00 |
ED (V) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 650.00 | 4 019 369.00 | | 4 913 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 651.00 | 3 026 938.00 | | 3 536 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 635.00 | | 10 178.00 | 120 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 122 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 964.00 | 84 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | | 10 178.00 | 82 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 436.00 | 16 229.00 | 7 964.00 | 77 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | 10 685.00 | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | 5 544.00 | 7 964.00 | 65 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 379.00 | | 69 379.00 | 59 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 291.00 | 3 109 291.00 | | 3 109 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 197.00 | | | 3 252 197.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 696.00 | 3 290 696.00 | | 3 290 696.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 651.00 | 3 538 651.00 | | 3 538 651.00 |