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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 036.00 | 35 723.00 | 4 313.00 | 40 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133.00 | 16 394.00 | 8 739.00 | 25 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 986.00 | 60 008.00 | 41 978.00 | 101 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 656.00 | 112 125.00 | 76 531.00 | 188 656.00 |
BT Marchandises | 1 480 430.00 | | 1 480 430.00 | 1 480 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 372.00 | 29 480.00 | 2 436 892.00 | 2 466 372.00 |
BZ Autres créances | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CF Disponibilités | 413 493.00 | | 413 493.00 | 413 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 123.00 | 29 480.00 | 4 458 643.00 | 4 488 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 779.00 | 141 605.00 | 4 535 174.00 | 4 676 779.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 274 725.00 | 1 347 978.00 | | 274 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 329.00 | | | 1 358 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 090.00 | 321 076.00 | | 470 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 144.00 | 2 073 054.00 | | 2 543 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 318.00 | 32 972.00 | | 18 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 118.00 | 2 709 785.00 | | 1 630 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 184.00 | 154 621.00 | | 269 184.00 |
EA Autres dettes | 74 411.00 | 47 846.00 | | 74 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 031.00 | 2 945 254.00 | | 1 992 031.00 |
ED (V) | | 56.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 174.00 | 5 028 801.00 | | 4 535 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 451.00 | 2 928 036.00 | | 1 977 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 967.00 | | 11 689.00 | 176 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 659.00 | | 3 377.00 | 36 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 197.00 | | 7 922.00 | 119 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111.00 | | 390.00 | 21 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 445.00 | 18 679.00 | | 93 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 854.00 | 1 869.00 | | 33 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 591.00 | 16 810.00 | | 59 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
6T Sur comptes clients | 33 502.00 | 5 564.00 | 9 586.00 | 33 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | 5 564.00 | 9 586.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 938.00 | 5 564.00 | 20 023.00 | 43 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 564.00 | 9 586.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 118.00 | 1 630 118.00 | | 1 630 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 219.00 | 2 639.00 | 14 580.00 | 17 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 031.00 | 1 977 451.00 | 14 580.00 | 1 992 031.00 |