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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 979.00 | 31 096.00 | 3 883.00 | 34 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 10 375.00 | 1 143.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 369.00 | 57 055.00 | 23 314.00 | 80 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 704.00 | 98 527.00 | 35 178.00 | 133 704.00 |
BT Marchandises | 1 223 512.00 | | 1 223 512.00 | 1 223 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 149.00 | 8 340.00 | 3 243 810.00 | 3 252 149.00 |
BZ Autres créances | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CF Disponibilités | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 048.00 | 8 340.00 | 4 713 708.00 | 4 722 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 607.00 | 106 866.00 | 4 757 741.00 | 4 864 607.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 964 383.00 | 576 431.00 | | 964 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 595.00 | 387 952.00 | | 383 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 978.00 | 1 368 383.00 | | 1 751 978.00 |
DP Provisions pour risques | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 949.00 | 3 109 291.00 | | 2 693 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 105.00 | 368 384.00 | | 191 105.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 17 375.00 | | 29 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 865.00 | 43 601.00 | | 81 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 665.00 | 3 538 651.00 | | 2 996 665.00 |
ED (V) | 508.00 | 6 616.00 | | 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 741.00 | 4 913 650.00 | | 4 757 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 665.00 | 3 536 651.00 | | 2 996 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 849.00 | | 10 317.00 | 122 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 133 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 91 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 277.00 | | 9 957.00 | 84 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 360.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 700.00 | 6 890.00 | 2 347.00 | 85 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | 6 890.00 | 2 347.00 | 62 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 949.00 | 2 693 949.00 | | 2 693 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 142.00 | 3 242 142.00 | | 3 242 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 591.00 | 3 400 591.00 | | 3 400 591.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 665.00 | 2 996 665.00 | | 2 996 665.00 |