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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 037.00 | 83 224.00 | 67 813.00 | 151 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 054.00 | 97 023.00 | 52 032.00 | 149 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 702.00 | 180 247.00 | 124 456.00 | 304 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 530.00 | | 916 530.00 | 916 530.00 |
BZ Autres créances | 2 740 516.00 | | 2 740 516.00 | 2 740 516.00 |
CF Disponibilités | 265 569.00 | | 265 569.00 | 265 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 662.00 | | 3 930 662.00 | 3 930 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 365.00 | 180 247.00 | 4 055 118.00 | 4 235 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 856 046.00 | 826 402.00 | | 856 046.00 |
DH Report à nouveau | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 659.00 | 587 227.00 | | 406 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 789.00 | 1 549 630.00 | | 1 453 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 948.00 | 324 948.00 | | 322 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 251.00 | 1 440 485.00 | | 1 163 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 351.00 | 185 178.00 | | 206 351.00 |
EA Autres dettes | 908 779.00 | 991 597.00 | | 908 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 329.00 | 2 942 208.00 | | 2 601 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 118.00 | 4 491 837.00 | | 4 055 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 329.00 | 2 942 208.00 | | 2 601 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 386.00 | | 3 439 386.00 | 3 439 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 386.00 | | 3 439 386.00 | 3 439 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 773.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 526.00 | 48 326.00 | | 67 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 252.00 | 4 800.00 | | 8 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 779.00 | 53 126.00 | | 75 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 783.00 | 87 095.00 | | 9 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 138.00 | 11 121.00 | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 98 215.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 858.00 | -45 089.00 | | 59 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 181.00 | 3 637 847.00 | | 3 519 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 522.00 | 3 050 620.00 | | 3 112 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 659.00 | 587 227.00 | | 406 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | 8 388.00 | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 778.00 | 38 773.00 | 93 305.00 | 234 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 243.00 | 23 037.00 | 20 055.00 | 80 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 536.00 | 15 736.00 | 73 249.00 | 154 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 251.00 | 1 163 251.00 | | 1 163 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 728.00 | 1 231 728.00 | | 1 231 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 916 530.00 | | | 916 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 351.00 | 206 351.00 | | 206 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 705.00 | 3 665 094.00 | 4 611.00 | 3 669 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 329.00 | 2 601 329.00 | | 2 601 329.00 |