| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 109.00 | 137 045.00 | 2 064.00 | 139 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 696.00 | 112 351.00 | 77 344.00 | 189 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 702.00 | 249 396.00 | 84 306.00 | 333 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 468.00 | | 2 146 468.00 | 2 146 468.00 |
BZ Autres créances | 1 172 099.00 | | 1 172 099.00 | 1 172 099.00 |
CF Disponibilités | 3 483 145.00 | | 3 483 145.00 | 3 483 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 259.00 | | 6 828 259.00 | 6 828 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 962.00 | 249 396.00 | 6 912 565.00 | 7 161 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 922 623.00 | 922 623.00 | | 922 623.00 |
DH Report à nouveau | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 794.00 | 900 098.00 | | 1 249 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 712.00 | 2 083 016.00 | | 2 432 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 451.00 | 3 137 009.00 | | 2 962 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 237.00 | 251 722.00 | | 380 237.00 |
EA Autres dettes | 1 137 165.00 | 1 170 018.00 | | 1 137 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 853.00 | 4 558 749.00 | | 4 479 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 565.00 | 6 641 766.00 | | 6 912 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 971.00 | | 5 518 971.00 | 5 518 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 971.00 | | 5 518 971.00 | 5 518 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 368.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 789.00 | 38 317.00 | | 51 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 789.00 | 38 317.00 | | 51 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 774.00 | 288.00 | | 8 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 3 688.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 015.00 | 34 629.00 | | 43 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 194.00 | 353 868.00 | | 454 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 009.00 | 4 893 226.00 | | 5 571 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 215.00 | 3 993 127.00 | | 4 321 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 794.00 | 900 098.00 | | 1 249 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | 4 066.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 236.00 | | 65 830.00 | 331 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 364.00 | 333 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 904.00 | 139 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 460.00 | 189 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 342.00 | | 14 671.00 | 148 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 005.00 | | 51 151.00 | 178 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 8.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 809.00 | 37 368.00 | 58 780.00 | 270 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 276.00 | 13 673.00 | 23 904.00 | 147 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 533.00 | 23 695.00 | 34 876.00 | 123 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 451.00 | 2 962 451.00 | | 2 962 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 237.00 | 380 237.00 | | 380 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 165.00 | 1 137 165.00 | | 1 137 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 468.00 | 2 146 468.00 | | 2 146 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 099.00 | 1 172 099.00 | | 1 172 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 012.00 | 3 345 114.00 | 4 898.00 | 3 350 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 853.00 | 4 479 853.00 | | 4 479 853.00 |