| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 509.00 | 130 097.00 | 33 412.00 | 163 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 796.00 | 281 602.00 | 38 194.00 | 319 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 233.00 | | 1 568 233.00 | 1 568 233.00 |
BZ Autres créances | 3 080 222.00 | | 3 080 222.00 | 3 080 222.00 |
CF Disponibilités | 819 888.00 | | 819 888.00 | 819 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 761.00 | | 5 475 761.00 | 5 475 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 557.00 | 281 602.00 | 5 513 955.00 | 5 795 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 922 623.00 | 922 623.00 | | 922 623.00 |
DH Report à nouveau | 118 988.00 | 60 944.00 | | 118 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 307.00 | 583 044.00 | | 890 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 918.00 | 1 702 611.00 | | 2 067 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 948.00 | 322 948.00 | | 322 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 103.00 | 1 669 693.00 | | 1 881 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 820.00 | 232 149.00 | | 337 820.00 |
EA Autres dettes | 904 166.00 | 785 067.00 | | 904 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 037.00 | 3 009 857.00 | | 3 446 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 955.00 | 4 712 468.00 | | 5 513 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 037.00 | 3 009 857.00 | | 3 446 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 948.00 | | | 322 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 837 368.00 | | 4 837 368.00 | 4 837 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 368.00 | | 4 837 368.00 | 4 837 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 094.00 | 90 149.00 | | 34 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 094.00 | 90 149.00 | | 34 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 935.00 | 735.00 | | 25 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 935.00 | 735.00 | | 25 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | 89 414.00 | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 345.00 | 240 928.00 | | 382 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 649.00 | 4 122 793.00 | | 4 886 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 342.00 | 3 539 749.00 | | 3 996 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 307.00 | 583 044.00 | | 890 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 033.00 | | 2 764.00 | 317 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 851.00 | | 2 658.00 | 160 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 106.00 | 4 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 381.00 | 26 221.00 | | 255 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 652.00 | 12 853.00 | | 138 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 729.00 | 13 368.00 | | 116 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 103.00 | 1 881 103.00 | | 1 881 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 820.00 | 337 820.00 | | 337 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 166.00 | 904 166.00 | | 904 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 233.00 | 1 568 233.00 | | 1 568 233.00 |
VI Groupe et associés | 322 948.00 | 322 948.00 | | 322 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 222.00 | 3 080 222.00 | | 3 080 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 655.00 | 4 655 873.00 | 4 783.00 | 4 660 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 037.00 | 3 446 037.00 | | 3 446 037.00 |