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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 037.00 | 114 824.00 | 36 213.00 | 151 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 268.00 | 96 586.00 | 57 681.00 | 154 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 916.00 | 211 411.00 | 98 506.00 | 309 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 721.00 | | 1 095 721.00 | 1 095 721.00 |
BZ Autres créances | 2 827 866.00 | | 2 827 866.00 | 2 827 866.00 |
CF Disponibilités | 319 949.00 | | 319 949.00 | 319 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 517.00 | | 4 252 517.00 | 4 252 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 434.00 | 211 411.00 | 4 351 023.00 | 4 562 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 886 840.00 | 856 046.00 | | 886 840.00 |
DH Report à nouveau | 18 448.00 | 55 083.00 | | 18 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 779.00 | 406 659.00 | | 490 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 068.00 | 1 453 789.00 | | 1 532 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 948.00 | 322 948.00 | | 322 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 829.00 | 1 163 251.00 | | 1 461 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 333.00 | 206 351.00 | | 199 333.00 |
EA Autres dettes | 834 845.00 | 908 779.00 | | 834 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 955.00 | 2 601 329.00 | | 2 818 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 023.00 | 4 055 118.00 | | 4 351 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 955.00 | 2 601 329.00 | | 2 818 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 685.00 | | 3 728 685.00 | 3 728 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 685.00 | | 3 728 685.00 | 3 728 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 457.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 679.00 | 67 526.00 | | 50 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 679.00 | 75 779.00 | | 50 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 9 783.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 15 921.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 711.00 | 59 858.00 | | 48 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 856.00 | 213 766.00 | | 207 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 162.00 | 3 519 181.00 | | 3 787 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 383.00 | 3 112 522.00 | | 3 296 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 779.00 | 406 659.00 | | 490 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 12 499.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 702.00 | | | 304 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 054.00 | | | 149 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 247.00 | 47 456.00 | 16 293.00 | 180 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 224.00 | 31 600.00 | | 83 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 023.00 | 15 856.00 | 16 293.00 | 97 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 829.00 | 1 461 829.00 | | 1 461 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 793.00 | 1 157 793.00 | | 1 157 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 721.00 | | | 1 095 721.00 |
VP Divers | 2 827 866.00 | | | 2 827 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 180.00 | 3 932 569.00 | 4 612.00 | 3 937 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 955.00 | 2 818 955.00 | | 2 818 955.00 |