| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 342.00 | 147 276.00 | 1 066.00 | 148 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 421.00 | 123 533.00 | 49 887.00 | 173 421.00 |
AX Avances et acomptes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 236.00 | 270 809.00 | 60 427.00 | 331 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 451.00 | | 2 225 451.00 | 2 225 451.00 |
BZ Autres créances | 2 008 369.00 | | 2 008 369.00 | 2 008 369.00 |
CF Disponibilités | 2 339 152.00 | | 2 339 152.00 | 2 339 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 339.00 | | 6 581 339.00 | 6 581 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 575.00 | 270 809.00 | 6 641 766.00 | 6 912 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 922 623.00 | 922 623.00 | | 922 623.00 |
DH Report à nouveau | 124 295.00 | 118 988.00 | | 124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 098.00 | 890 307.00 | | 900 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 016.00 | 2 067 918.00 | | 2 083 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 009.00 | 1 881 103.00 | | 3 137 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 722.00 | 337 820.00 | | 251 722.00 |
EA Autres dettes | 1 170 018.00 | 904 166.00 | | 1 170 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 749.00 | 3 446 037.00 | | 4 558 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 766.00 | 5 513 955.00 | | 6 641 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 749.00 | 3 446 037.00 | | 4 558 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 806.00 | | 4 853 806.00 | 4 853 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 806.00 | | 4 853 806.00 | 4 853 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 317.00 | 34 094.00 | | 38 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 317.00 | 34 094.00 | | 38 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 25 935.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 25 935.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 629.00 | 8 159.00 | | 34 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 868.00 | 382 345.00 | | 353 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 226.00 | 4 886 649.00 | | 4 893 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 127.00 | 3 996 342.00 | | 3 993 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 098.00 | 890 307.00 | | 900 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 796.00 | | 45 250.00 | 319 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 810.00 | 331 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 559.00 | 148 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 251.00 | 178 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 505.00 | | 3 396.00 | 151 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 509.00 | | 41 747.00 | 163 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | 107.00 | 4 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 602.00 | 19 618.00 | 30 410.00 | 281 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 505.00 | 2 330.00 | 6 559.00 | 151 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 097.00 | 17 288.00 | 23 851.00 | 130 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 009.00 | 3 137 009.00 | | 3 137 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 722.00 | 251 722.00 | | 251 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 018.00 | 1 170 018.00 | | 1 170 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 451.00 | 2 225 451.00 | | 2 225 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 369.00 | 2 008 369.00 | | 2 008 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 076.00 | 4 242 186.00 | 4 890.00 | 4 247 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 749.00 | 4 558 749.00 | | 4 558 749.00 |