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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 1 687.00 | 721.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 257.00 | 26 742.00 | 11 515.00 | 38 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 169.00 | 100 396.00 | 73 773.00 | 174 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 233.00 | 128 825.00 | 86 408.00 | 215 233.00 |
BT Marchandises | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 756.00 | 4 987.00 | 394 770.00 | 399 756.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 915.00 | 4 987.00 | 786 928.00 | 791 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 147.00 | 133 811.00 | 873 336.00 | 1 007 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 908.00 | | | 145 908.00 |
DL TOTAL (I) | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | | | 224 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 491.00 | | | 470 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 336.00 | | | 873 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 934.00 | | | 442 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 4 987.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 027.00 | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 224 118.00 | | 224 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 018.00 | 20 461.00 | 27 557.00 | 48 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 124.00 | 142 124.00 | | 142 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 089.00 | 412 705.00 | 384.00 | 413 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 491.00 | 442 934.00 | 27 557.00 | 470 491.00 |