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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 4 700.00 | 1 202.00 | 5 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 891.00 | 54 065.00 | 25 826.00 | 79 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 628.00 | 252 583.00 | 197 044.00 | 449 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 906.00 | 311 349.00 | 256 557.00 | 567 906.00 |
BT Marchandises | 666 376.00 | 20 681.00 | 645 695.00 | 666 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 400.00 | | 752 400.00 | 752 400.00 |
BZ Autres créances | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CF Disponibilités | 441 854.00 | | 441 854.00 | 441 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 139.00 | 20 681.00 | 1 971 458.00 | 1 992 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 045.00 | 332 030.00 | 2 228 016.00 | 2 560 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 424.00 | | | 654 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
DL TOTAL (I) | 882 276.00 | | | 882 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 362.00 | | | 753 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 739.00 | | | 336 739.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 740.00 | | | 1 345 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 016.00 | | | 2 228 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 128.00 | | | 1 269 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 172 049.00 | 97.00 | 5 172 146.00 | 5 172 049.00 |
FG Production vendue services | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 959.00 | 97.00 | 5 821 056.00 | 5 820 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 362.00 | | | 5 846 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 473.00 | | | 5 639 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 837.00 | 51 512.00 | | 259 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 1 099.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 236.00 | 50 413.00 | | 256 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 720.00 | 20 681.00 | 23 720.00 | 23 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 720.00 | 20 681.00 | 23 720.00 | 23 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720.00 | 20 681.00 | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 362.00 | 753 362.00 | | 753 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 739.00 | 336 739.00 | | 336 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 147.00 | 72 535.00 | 76 612.00 | 149 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 114.00 | 831 114.00 | | 831 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 433.00 | 831 114.00 | 2 319.00 | 833 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 740.00 | 1 269 128.00 | 76 612.00 | 1 345 740.00 |