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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 3 601.00 | 2 301.00 | 5 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 483.00 | 48 165.00 | 7 318.00 | 55 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 160.00 | 208 071.00 | 165 089.00 | 373 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 880.00 | 259 837.00 | 177 043.00 | 436 880.00 |
BT Marchandises | 461 686.00 | 23 720.00 | 437 966.00 | 461 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 926.00 | | 664 926.00 | 664 926.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CF Disponibilités | 554 549.00 | | 554 549.00 | 554 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 898.00 | 23 720.00 | 1 761 178.00 | 1 784 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 778.00 | 283 557.00 | 1 938 221.00 | 2 221 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 313.00 | | | 616 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
DL TOTAL (I) | 775 386.00 | | | 775 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 405.00 | | | 681 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
EA Autres dettes | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 834.00 | | | 1 162 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 221.00 | | | 1 938 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 044.00 | | | 1 106 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 166.00 | | 3 525 166.00 | 3 525 166.00 |
FG Production vendue services | 484 577.00 | | 484 577.00 | 484 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 743.00 | | 4 009 743.00 | 4 009 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 720.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 685.00 | | | 4 047 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 573.00 | | | 3 909 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 763.00 | 46 074.00 | | 213 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 099.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 260.00 | 44 975.00 | | 211 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 405.00 | 681 405.00 | | 681 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 470.00 | 33 680.00 | 56 790.00 | 90 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 340.00 | 247 340.00 | | 247 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 795.00 | 744 795.00 | | 744 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 114.00 | 744 795.00 | 2 319.00 | 747 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 834.00 | 1 106 044.00 | 56 790.00 | 1 162 834.00 |