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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 249.00 | 37 463.00 | 4 786.00 | 42 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 826.00 | 143 483.00 | 122 343.00 | 265 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 577.00 | 183 354.00 | 127 224.00 | 310 577.00 |
BT Marchandises | 263 742.00 | | 263 742.00 | 263 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 003.00 | | 582 003.00 | 582 003.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 043.00 | | 1 232 043.00 | 1 232 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 620.00 | 183 354.00 | 1 359 267.00 | 1 542 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 437.00 | | | 373 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
DL TOTAL (I) | 567 713.00 | | | 567 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 820.00 | | | 498 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 554.00 | | | 786 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 267.00 | | | 1 359 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 372.00 | | | 758 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 180.00 | | 2 970 180.00 | 2 970 180.00 |
FG Production vendue services | 330 783.00 | | 330 783.00 | 330 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 963.00 | | 3 300 963.00 | 3 300 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 592.00 | | | 3 315 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 278.00 | | | 3 142 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 300.00 | 38 184.00 | 13 130.00 | 158 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 239.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 131.00 | 37 945.00 | 13 130.00 | 156 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 726.00 | 5 000.00 | 11 726.00 | 11 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 726.00 | 5 000.00 | 11 726.00 | 11 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 820.00 | 498 820.00 | | 498 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 183.00 | 21 001.00 | 28 182.00 | 49 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 698.00 | 602 619.00 | 79.00 | 602 698.00 |