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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 2 502.00 | 3 400.00 | 5 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 105.00 | 44 000.00 | 9 105.00 | 53 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 852.00 | 167 260.00 | 119 592.00 | 286 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 954.00 | 213 763.00 | 132 192.00 | 345 954.00 |
BT Marchandises | 349 144.00 | | 349 144.00 | 349 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 185.00 | | 605 185.00 | 605 185.00 |
BZ Autres créances | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CF Disponibilités | 510 346.00 | | 510 346.00 | 510 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 252.00 | | 1 543 252.00 | 1 543 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 206.00 | 213 763.00 | 1 675 443.00 | 1 889 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 751.00 | | | 476 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
DL TOTAL (I) | 737 274.00 | | | 737 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 706.00 | | | 541 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 173.00 | | | 918 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 443.00 | | | 1 675 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 656.00 | | | 888 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 774.00 | | 4 147 774.00 | 4 147 774.00 |
FG Production vendue services | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 165.00 | | 4 456 165.00 | 4 456 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 962.00 | | | 4 498 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 400.00 | | | 4 259 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 354.00 | 43 539.00 | 13 130.00 | 183 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 95.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 946.00 | 43 444.00 | 13 130.00 | 180 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 706.00 | 541 706.00 | | 541 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 278.00 | 238 278.00 | | 238 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 808.00 | 23 291.00 | 29 517.00 | 52 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 301.00 | 680 301.00 | | 680 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 380.00 | 680 301.00 | 79.00 | 680 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 173.00 | 888 656.00 | 29 517.00 | 918 173.00 |