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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 10 850.00 | 8 434.00 | 19 285.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 9 292.00 | 9 013.00 | 278.00 | 9 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 362.00 | 212 238.00 | 77 123.00 | 289 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 727.00 | 126 078.00 | 32 649.00 | 158 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 209.00 | 358 180.00 | 151 028.00 | 509 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
BN En cours de production de biens | 179 292.00 | | 179 292.00 | 179 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 770.00 | | 261 770.00 | 261 770.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 394.00 | | 616 394.00 | 616 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 604.00 | 358 180.00 | 767 423.00 | 1 125 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 582.00 | 173 861.00 | | 183 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 062.00 | 9 721.00 | | -7 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 925.00 | 2 235.00 | | 1 925.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | 988.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 289 728.00 | 296 805.00 | | 289 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 833.00 | 151 453.00 | | 116 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 14 543.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 127.00 | 182 187.00 | | 194 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 176.00 | 88 571.00 | | 140 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 100.00 | | |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 695.00 | 451 065.00 | | 477 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 423.00 | 747 871.00 | | 767 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 080.00 | 390 528.00 | | 442 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 221.00 | 53 090.00 | | 56 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 914.00 | | 12 552.00 | 503 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 509 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 457 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 087.00 | | 12 552.00 | 452 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 040.00 | 36 397.00 | 7 257.00 | 329 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 2 094.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 285.00 | 34 302.00 | 7 257.00 | 320 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | 295.00 | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 295.00 | | 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 127.00 | 194 127.00 | | 194 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 612.00 | 24 997.00 | 35 615.00 | 60 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 375.00 | 286 833.00 | 1 542.00 | 288 375.00 |
VW T.V.A. | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 695.00 | 442 080.00 | 35 615.00 | 477 695.00 |