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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 18 407.00 | 877.00 | 19 285.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 9 292.00 | 9 013.00 | 278.00 | 9 292.00 |
AP Constructions | 20 698.00 | 2 144.00 | 18 554.00 | 20 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 555.00 | 212 310.00 | 122 245.00 | 334 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 760.00 | 94 017.00 | 41 743.00 | 135 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 159.00 | 335 893.00 | 216 265.00 | 552 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
BN En cours de production de biens | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 035.00 | | 552 035.00 | 552 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 194.00 | 335 893.00 | 768 301.00 | 1 104 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 530.00 | 198 530.00 | | 198 530.00 |
DH Report à nouveau | 22 786.00 | 7 829.00 | | 22 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 14 957.00 | | 13 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 656.00 | 18 196.00 | | 15 656.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | 596.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 360 458.00 | 350 110.00 | | 360 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 124.00 | 137 130.00 | | 149 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 11 432.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 803.00 | 37 501.00 | | 79 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 058.00 | 111 127.00 | | 90 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 542.00 | 109 694.00 | | 87 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 842.00 | 406 886.00 | | 407 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 301.00 | 756 997.00 | | 768 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 895.00 | 256 404.00 | | 242 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 080.00 | 1 207.00 | | 36 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 387.00 | | 32 595.00 | 549 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 824.00 | 552 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 824.00 | 500 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 535.00 | | 32 595.00 | 497 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 586.00 | 37 233.00 | 11 926.00 | 310 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 1 613.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 791.00 | 35 620.00 | 11 926.00 | 293 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596.00 | | 210.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 210.00 | 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 231.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 043.00 | 27 899.00 | 85 144.00 | 113 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 846.00 | 239 278.00 | 1 567.00 | 240 846.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 039.00 | 242 895.00 | 85 144.00 | 328 039.00 |