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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 16 794.00 | 2 490.00 | 19 285.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 9 292.00 | 9 013.00 | 278.00 | 9 292.00 |
AP Constructions | 20 698.00 | 74.00 | 20 624.00 | 20 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 190.00 | 190 290.00 | 144 899.00 | 335 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 353.00 | 94 413.00 | 37 940.00 | 132 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 387.00 | 310 586.00 | 238 801.00 | 549 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
BN En cours de production de biens | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 437.00 | | 258 437.00 | 258 437.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 196.00 | | 518 196.00 | 518 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 583.00 | 310 586.00 | 756 997.00 | 1 067 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 530.00 | 183 582.00 | | 198 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | 14 948.00 | | 14 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 196.00 | 20 736.00 | | 18 196.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 1 105.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 350 110.00 | 338 202.00 | | 350 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 130.00 | 96 029.00 | | 137 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | 11 529.00 | | 11 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 123 039.00 | | 111 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 694.00 | 100 325.00 | | 109 694.00 |
EA Autres dettes | | 6 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 886.00 | 337 133.00 | | 406 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 997.00 | 675 336.00 | | 756 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 404.00 | 295 148.00 | | 256 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 31 574.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 282.00 | | 59 358.00 | 517 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 252.00 | 549 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 999.00 | 497 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 516.00 | | 59 018.00 | 465 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 340.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 308.00 | 34 326.00 | 26 049.00 | 302 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 1 972.00 | | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 486.00 | 32 354.00 | 26 049.00 | 287 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105.00 | | 509.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | 509.00 | 1 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 258 437.00 | 258 437.00 | | 258 437.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 923.00 | 22 942.00 | 108 233.00 | 135 923.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 326.00 | 268 758.00 | 1 567.00 | 270 326.00 |
VW T.V.A. | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 385.00 | 256 404.00 | 108 233.00 | 369 385.00 |