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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 12 836.00 | 6 448.00 | 19 285.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 9 292.00 | 9 013.00 | 278.00 | 9 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 778.00 | 155 814.00 | 177 963.00 | 333 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 227.00 | 121 962.00 | 23 264.00 | 145 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 125.00 | 299 626.00 | 240 498.00 | 540 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 001.00 | | 127 001.00 | 127 001.00 |
BN En cours de production de biens | 156 739.00 | | 156 739.00 | 156 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 960.00 | | 625 960.00 | 625 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 086.00 | 299 626.00 | 866 459.00 | 1 166 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
DH Report à nouveau | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | -7 062.00 | | 14 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 276.00 | 1 925.00 | | 23 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284.00 | 1 283.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 325 972.00 | 289 728.00 | | 325 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 848.00 | 116 833.00 | | 189 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936.00 | 13 658.00 | | 10 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 307.00 | 194 127.00 | | 219 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 185.00 | 140 176.00 | | 114 185.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 486.00 | 477 695.00 | | 540 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 459.00 | 767 423.00 | | 866 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 118.00 | 442 080.00 | | 476 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 140.00 | 56 221.00 | | 93 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 209.00 | | 148 916.00 | 509 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 540 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 488 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 381.00 | | 148 916.00 | 457 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 180.00 | 37 152.00 | 95 706.00 | 358 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 1 986.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 330.00 | 35 166.00 | 95 706.00 | 347 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | 35.00 | 35.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 35.00 | 35.00 | 1 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 307.00 | 219 307.00 | | 219 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 290 794.00 | 290 794.00 | | 290 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 708.00 | 32 339.00 | 52 786.00 | 96 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 403.00 | 325 861.00 | 1 542.00 | 327 403.00 |
VW T.V.A. | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 486.00 | 476 118.00 | 52 786.00 | 540 486.00 |