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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 14 822.00 | 4 462.00 | 19 285.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 9 292.00 | 9 013.00 | 278.00 | 9 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 477.00 | 173 459.00 | 158 017.00 | 331 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 105 012.00 | 19 734.00 | 124 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 282.00 | 302 308.00 | 214 973.00 | 517 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
BN En cours de production de biens | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 232.00 | | 223 232.00 | 223 232.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 362.00 | | 460 362.00 | 460 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 644.00 | 302 308.00 | 675 336.00 | 977 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
DH Report à nouveau | 7 829.00 | -7 062.00 | | 7 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | 14 892.00 | | 14 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 736.00 | 23 276.00 | | 20 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105.00 | 1 284.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 338 202.00 | 325 972.00 | | 338 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 029.00 | 189 848.00 | | 96 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | 10 936.00 | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 039.00 | 219 307.00 | | 123 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 325.00 | 114 185.00 | | 100 325.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 133.00 | 540 486.00 | | 337 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 336.00 | 866 459.00 | | 675 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 148.00 | 476 118.00 | | 295 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 574.00 | 93 140.00 | | 31 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 125.00 | | 13 915.00 | 540 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 758.00 | 517 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 696.00 | 465 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 298.00 | | 13 915.00 | 488 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 626.00 | 38 673.00 | 35 991.00 | 299 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | 1 986.00 | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 790.00 | 36 687.00 | 35 991.00 | 286 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 284.00 | | 178.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | 178.00 | 1 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 222 891.00 | 222 891.00 | | 222 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 455.00 | 22 470.00 | 41 082.00 | 64 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 191.00 | 225 711.00 | 1 480.00 | 227 191.00 |
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 133.00 | 295 148.00 | 41 082.00 | 337 133.00 |