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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 079.00 | 105 303.00 | 20 776.00 | 126 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 193.00 | 80 191.00 | 169 001.00 | 249 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 172.00 | 189 395.00 | 732 777.00 | 922 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 466.00 | 189 395.00 | 794 071.00 | 983 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 362 206.00 | 371 516.00 | | 362 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | 24 990.00 | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 484 798.00 | 473 506.00 | | 484 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 133.00 | 208 902.00 | | 152 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 301.00 | 73 829.00 | | 74 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 150.00 | 54 531.00 | | 59 150.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 8 299.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 273.00 | 345 561.00 | | 309 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 071.00 | 819 067.00 | | 794 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 196.00 | 223 089.00 | | 212 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 661.00 | 56 218.00 | | 29 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 19 695.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 998.00 | 1 202 551.00 | | 1 171 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 406.00 | 1 177 560.00 | | 1 126 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 592.00 | 24 990.00 | | 45 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 137.00 | | | 918 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 237.00 | | | 371 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 591.00 | 39 846.00 | 8 042.00 | 157 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 691.00 | 39 846.00 | 8 042.00 | 153 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 472.00 | 25 395.00 | 97 077.00 | 122 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VP Divers | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 273.00 | 212 196.00 | 97 077.00 | 309 273.00 |