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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 323.00 | 127 094.00 | 17 229.00 | 144 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 248.00 | 199 332.00 | 76 916.00 | 276 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 471.00 | 330 326.00 | 637 145.00 | 967 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 232.00 | | 289 232.00 | 289 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 703.00 | 330 326.00 | 926 377.00 | 1 256 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 503 056.00 | 343 116.00 | | 503 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 957.00 | 159 940.00 | | 97 957.00 |
DL TOTAL (I) | 678 013.00 | 580 056.00 | | 678 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 622.00 | 49 330.00 | | 172 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 528.00 | 54 919.00 | | 25 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 214.00 | 89 757.00 | | 50 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 364.00 | 284 890.00 | | 248 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 377.00 | 864 946.00 | | 926 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 364.00 | 262 268.00 | | 98 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 154.00 | | 8 317.00 | 959 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 254.00 | | 8 317.00 | 412 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 268.00 | 38 058.00 | | 292 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 368.00 | 38 058.00 | | 288 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 622.00 | 22 622.00 | 134 179.00 | 172 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 364.00 | 98 364.00 | 134 179.00 | 248 364.00 |