| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 278.00 | 120 296.00 | 19 982.00 | 140 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 977.00 | 168 072.00 | 103 905.00 | 271 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 154.00 | 292 268.00 | 666 886.00 | 959 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 214.00 | 292 268.00 | 864 946.00 | 1 157 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 343 116.00 | 385 404.00 | | 343 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 940.00 | 57 712.00 | | 159 940.00 |
DL TOTAL (I) | 580 056.00 | 520 116.00 | | 580 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 330.00 | 104 800.00 | | 49 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 885.00 | 22 311.00 | | 90 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 41 939.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 757.00 | 49 127.00 | | 89 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 890.00 | 218 177.00 | | 284 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 946.00 | 738 293.00 | | 864 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 268.00 | 168 848.00 | | 262 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 234.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 136.00 | | 15 218.00 | 945 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 959 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 412 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 236.00 | | 15 218.00 | 398 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 188.00 | 39 280.00 | 1 201.00 | 254 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 288.00 | 39 280.00 | 1 201.00 | 250 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
UX Autres créances clients | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 330.00 | 26 708.00 | 22 622.00 | 49 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 891.00 | 262 269.00 | 22 622.00 | 284 891.00 |