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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 941.00 | 134 003.00 | 16 939.00 | 150 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 831.00 | 228 975.00 | 48 856.00 | 277 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 672.00 | 366 878.00 | 608 794.00 | 975 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 368 730.00 | | 368 730.00 | 368 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 033.00 | | 654 033.00 | 654 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 705.00 | 366 878.00 | 1 262 827.00 | 1 629 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 501 013.00 | 503 056.00 | | 501 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 682.00 | 97 957.00 | | 274 682.00 |
DL TOTAL (I) | 852 695.00 | 678 013.00 | | 852 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 172 622.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 190.00 | 25 528.00 | | 184 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 50 214.00 | | 75 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 132.00 | 248 364.00 | | 410 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 827.00 | 926 377.00 | | 1 262 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 746.00 | 98 364.00 | | 281 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 471.00 | | 8 201.00 | 967 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 571.00 | | 8 201.00 | 420 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 326.00 | 36 552.00 | | 330 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 426.00 | 36 552.00 | | 326 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
UX Autres créances clients | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 132.00 | 281 746.00 | 128 386.00 | 410 132.00 |