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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 260.00 | 114 067.00 | 12 193.00 | 126 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 977.00 | 136 221.00 | 135 755.00 | 271 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 136.00 | 254 188.00 | 690 948.00 | 945 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 481.00 | 254 188.00 | 738 293.00 | 992 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 385 404.00 | 367 798.00 | | 385 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 712.00 | 57 606.00 | | 57 712.00 |
DL TOTAL (I) | 520 116.00 | 502 404.00 | | 520 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 800.00 | 97 707.00 | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311.00 | 15 881.00 | | 22 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 65 203.00 | | 41 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 127.00 | 69 013.00 | | 49 127.00 |
EA Autres dettes | | 9 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 177.00 | 256 834.00 | | 218 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 293.00 | 759 238.00 | | 738 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 848.00 | 185 608.00 | | 168 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 953.00 | | 23 617.00 | 922 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 945 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 398 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 053.00 | | 23 617.00 | 376 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 279.00 | 31 869.00 | 959.00 | 223 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 379.00 | 31 869.00 | 959.00 | 219 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 567.00 | 26 237.00 | 49 330.00 | 75 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VP Divers | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 177.00 | 168 848.00 | 49 330.00 | 218 177.00 |