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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 264.00 | 321 766.00 | 252 497.00 | 574 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 107.00 | 37 596.00 | 33 511.00 | 71 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 371.00 | 359 362.00 | 286 009.00 | 645 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 566.00 | | 466 566.00 | 466 566.00 |
BZ Autres créances | 1 464 892.00 | | 1 464 892.00 | 1 464 892.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 220.00 | | 1 949 220.00 | 1 949 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 592.00 | 359 362.00 | 2 235 229.00 | 2 594 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 303.00 | 10 447.00 | | 14 303.00 |
DG Autres réserves | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
DH Report à nouveau | | 198 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 110.00 | 77 120.00 | | 49 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 116.00 | 1 286 039.00 | | 1 108 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | 3 369.00 | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 667.00 | 380 405.00 | | 623 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 31 345.00 | | 58 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 579.00 | 134 583.00 | | 225 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 196 820.00 | 170 120.00 | | 196 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 113.00 | 719 824.00 | | 1 127 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 229.00 | 2 005 863.00 | | 2 235 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 113.00 | 719 824.00 | | 1 127 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 378.00 | 3 369.00 | | 18 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 709.00 | | 1 356 709.00 | 1 356 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 709.00 | | 1 356 709.00 | 1 356 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 530.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 971.00 | 12 166.00 | | 14 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971.00 | 12 166.00 | | 14 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 136.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 2 203.00 | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | 2 339.00 | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 9 826.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 18 309.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 034.00 | 815 282.00 | | 1 378 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 924.00 | 738 162.00 | | 1 328 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 110.00 | 77 120.00 | | 49 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 246.00 | | 135 425.00 | 555 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 300.00 | 645 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 300.00 | 645 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 246.00 | | 135 425.00 | 555 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 206.00 | 82 530.00 | 33 374.00 | 310 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 206.00 | 82 530.00 | 33 374.00 | 310 206.00 |