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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 459.00 | 695 443.00 | 274 015.00 | 969 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 068.00 | 68 039.00 | 30 029.00 | 98 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 527.00 | 763 483.00 | 304 044.00 | 1 067 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 013.00 | | 325 013.00 | 325 013.00 |
BZ Autres créances | 1 151 568.00 | | 1 151 568.00 | 1 151 568.00 |
CF Disponibilités | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 049.00 | | 1 588 049.00 | 1 588 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 576.00 | 763 483.00 | 1 892 093.00 | 2 655 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 765.00 | 17 335.00 | | 19 765.00 |
DG Autres réserves | 93 855.00 | 71 987.00 | | 93 855.00 |
DH Report à nouveau | | 30 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 053.00 | 48 596.00 | | 40 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 674.00 | 1 168 233.00 | | 1 153 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 982.00 | 825 225.00 | | 182 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 034.00 | 51 506.00 | | 40 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 674.00 | 322 783.00 | | 415 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 115.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 96 793.00 | 198 418.00 | | 96 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 419.00 | 1 401 049.00 | | 738 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 093.00 | 2 569 283.00 | | 1 892 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 419.00 | 1 401 049.00 | | 738 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 1 785 641.00 | | 1 785 641.00 | 1 785 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 057.00 | | 1 786 057.00 | 1 786 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 064.00 | 4 783.00 | | 29 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 064.00 | 4 783.00 | | 29 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 250.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 5 223.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 5 473.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 578.00 | -689.00 | | 27 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 1 590.00 | | 15 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 822.00 | 1 689 780.00 | | 1 833 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 769.00 | 1 641 184.00 | | 1 793 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 053.00 | 48 596.00 | | 40 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
UX Autres créances clients | 325 014.00 | 325 014.00 | | 325 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 182 983.00 | 182 983.00 | | 182 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 795.00 | 1 142 795.00 | | 1 142 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 874.00 | 1 482 874.00 | | 1 482 874.00 |
VW T.V.A. | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 419.00 | 738 419.00 | | 738 419.00 |