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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 169.00 | 427 742.00 | 425 427.00 | 853 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 107.00 | 49 719.00 | 22 388.00 | 72 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 277.00 | 477 461.00 | 447 815.00 | 925 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
BZ Autres créances | 1 470 377.00 | | 1 470 377.00 | 1 470 377.00 |
CF Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 085.00 | | 1 978 085.00 | 1 978 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 362.00 | 477 461.00 | 2 425 900.00 | 2 903 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | 14 303.00 | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 66 803.00 | 44 703.00 | | 66 803.00 |
DH Report à nouveau | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 520.00 | 49 110.00 | | 11 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 637.00 | 1 108 116.00 | | 1 119 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | 18 378.00 | | 24 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 434.00 | 623 667.00 | | 661 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 663.00 | 58 136.00 | | 41 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 600.00 | 225 579.00 | | 282 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 700.00 | 4 530.00 | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | 203 169.00 | 196 820.00 | | 203 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 263.00 | 1 127 113.00 | | 1 306 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 900.00 | 2 235 229.00 | | 2 425 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 263.00 | 1 127 113.00 | | 1 306 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 694.00 | 18 378.00 | | 24 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 369.00 | | 1 302 369.00 | 1 302 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 369.00 | | 1 302 369.00 | 1 302 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 688.00 | 14 971.00 | | 8 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 14 971.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 842.00 | 11 925.00 | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 14 404.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 567.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 462.00 | 1 378 034.00 | | 1 325 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 942.00 | 1 328 924.00 | | 1 313 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 520.00 | 49 110.00 | | 11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 371.00 | | 289 344.00 | 645 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 439.00 | 925 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 439.00 | 925 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 371.00 | | 289 344.00 | 645 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 362.00 | 120 695.00 | 2 596.00 | 359 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 362.00 | 120 695.00 | 2 596.00 | 359 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
UX Autres créances clients | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VI Groupe et associés | 661 434.00 | 661 434.00 | | 661 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 428.00 | | | 1 386 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 346.00 | 1 960 346.00 | | 1 960 346.00 |
VW T.V.A. | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 263.00 | 1 306 263.00 | | 1 306 263.00 |