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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 968.00 | 775 335.00 | 225 632.00 | 1 000 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 068.00 | 77 841.00 | 20 227.00 | 98 068.00 |
AX Avances et acomptes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 326.00 | 853 176.00 | 256 150.00 | 1 109 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 874.00 | | 447 874.00 | 447 874.00 |
BZ Autres créances | 1 055 757.00 | | 1 055 757.00 | 1 055 757.00 |
CF Disponibilités | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 079.00 | | 1 588 079.00 | 1 588 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 405.00 | 853 176.00 | 1 844 229.00 | 2 697 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 768.00 | 19 765.00 | | 21 768.00 |
DG Autres réserves | 111 879.00 | 93 855.00 | | 111 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 084.00 | 40 053.00 | | 93 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 731.00 | 1 153 674.00 | | 1 226 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 859.00 | 182 982.00 | | 208 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 40 034.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 578.00 | 415 674.00 | | 299 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 920.00 | | |
EA Autres dettes | 96 805.00 | 96 793.00 | | 96 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 500.00 | 738 419.00 | | 617 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 231.00 | 1 892 093.00 | | 1 844 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 500.00 | 738 419.00 | | 617 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FG Production vendue services | 1 732 051.00 | | 1 732 051.00 | 1 732 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 778.00 | | 1 735 778.00 | 1 735 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | 29 064.00 | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | 29 064.00 | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 705.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 485.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 908.00 | 27 578.00 | | 12 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 15 576.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 812.00 | 1 833 822.00 | | 1 761 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 728.00 | 1 793 768.00 | | 1 668 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 084.00 | 40 053.00 | | 93 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
UX Autres créances clients | 447 875.00 | 447 875.00 | | 447 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 858.00 | 1 045 858.00 | | 1 045 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 620.00 | 1 506 620.00 | | 1 506 620.00 |
VW T.V.A. | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |