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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 049.00 | 561 258.00 | 397 790.00 | 959 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 107.00 | 59 953.00 | 12 154.00 | 72 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 157.00 | 621 212.00 | 409 945.00 | 1 031 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 162.00 | | 747 162.00 | 747 162.00 |
BZ Autres créances | 1 285 916.00 | | 1 285 916.00 | 1 285 916.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 338.00 | | 2 159 338.00 | 2 159 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 495.00 | 621 212.00 | 2 569 283.00 | 3 190 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 335.00 | 16 759.00 | | 17 335.00 |
DG Autres réserves | 71 987.00 | 66 803.00 | | 71 987.00 |
DH Report à nouveau | 30 315.00 | 24 554.00 | | 30 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 596.00 | 11 520.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 233.00 | 1 119 637.00 | | 1 168 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 225.00 | 661 434.00 | | 825 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 506.00 | 41 663.00 | | 51 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 783.00 | 282 600.00 | | 322 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 92 700.00 | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 198 418.00 | 203 169.00 | | 198 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 049.00 | 1 306 263.00 | | 1 401 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 283.00 | 2 425 900.00 | | 2 569 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 049.00 | 1 306 263.00 | | 1 401 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 604.00 | | 1 659 604.00 | 1 659 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 604.00 | | 1 659 604.00 | 1 659 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 686.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 783.00 | 8 688.00 | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 8 688.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 223.00 | 6 842.00 | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 6 842.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 846.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 780.00 | 1 325 462.00 | | 1 689 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 184.00 | 1 313 942.00 | | 1 641 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 596.00 | 11 520.00 | | 48 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 277.00 | | 118 039.00 | 925 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 1 031 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 1 031 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 277.00 | | 118 039.00 | 925 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 461.00 | 150 686.00 | 6 936.00 | 477 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 461.00 | 150 686.00 | 6 936.00 | 477 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
UX Autres créances clients | 747 162.00 | 747 162.00 | | 747 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 825 225.00 | 825 225.00 | | 825 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 280.00 | 2 035 280.00 | | 2 035 280.00 |
VW T.V.A. | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 049.00 | 1 401 049.00 | | 1 401 049.00 |