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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 6 115.00 | 6 312.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 987.00 | 61 029.00 | 10 957.00 | 71 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 414.00 | 67 144.00 | 17 269.00 | 84 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 501.00 | 67 144.00 | 151 357.00 | 218 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 34 166.00 | 35 074.00 | | 34 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | -908.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 49 611.00 | 53 966.00 | | 49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 973.00 | 21 922.00 | | 44 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 789.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 32 042.00 | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 027.00 | 19 471.00 | | 25 027.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 12 844.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 746.00 | 88 070.00 | | 101 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 357.00 | 142 036.00 | | 151 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 090.00 | 88 070.00 | | 95 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 451.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 451.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 586.00 | -1 451.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 658.00 | 298 294.00 | | 310 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 013.00 | 299 202.00 | | 315 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | -908.00 | | -4 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 882.00 | 10 262.00 | 11 000.00 | 67 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 882.00 | 10 262.00 | 11 000.00 | 67 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | 6 672.00 | 6 656.00 | 13 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 746.00 | 95 090.00 | 6 656.00 | 101 746.00 |