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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 32 820.00 | 2 494.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 640.00 | 36 147.00 | 2 494.00 | 38 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 274.00 | 12 470.00 | 53 804.00 | 66 274.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 519.00 | 12 470.00 | 78 049.00 | 90 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 160.00 | 48 617.00 | 80 543.00 | 129 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 10 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 790.00 | | | -82 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 915.00 | -93 017.00 | | -31 915.00 |
DL TOTAL (I) | -94 905.00 | -62 990.00 | | -94 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 52 293.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 85.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 12 964.00 | | 18 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 537.00 | 52 831.00 | | 81 537.00 |
EA Autres dettes | | 5 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 448.00 | 123 567.00 | | 175 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 543.00 | 60 577.00 | | 80 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 648.00 | 111 448.00 | | 110 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 170.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 170.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | -170.00 | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 935.00 | 200 198.00 | | 215 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 850.00 | 293 215.00 | | 247 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 915.00 | -93 017.00 | | -31 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 889.00 | 10 241.00 | | 20 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 577.00 | 38 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 340.00 | 38 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 192.00 | 2 294.00 | 51 340.00 | 85 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 192.00 | 2 294.00 | 51 340.00 | 85 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
UX Autres créances clients | 66 274.00 | 47 569.00 | 18 705.00 | 66 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 7 200.00 | 32 400.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VP Divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 055.00 | 58 349.00 | 18 705.00 | 77 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 448.00 | 110 648.00 | 32 400.00 | 175 448.00 |